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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 440 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 139 891.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 4 344 226.00 | | | 4 344 226.00 |
DH Report à nouveau | 9 318 569.00 | | | 9 318 569.00 |
DL TOTAL (I) | 15 433 444.00 | | | 15 433 444.00 |
DN Avances conditionnées | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
DO TOTAL (II) | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
DP Provisions pour risques | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 869.00 | | | 512 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 940.00 | | | 849 940.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 245.00 | | | 1 546 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 505.00 | | | 1 909 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 554.00 | | | 1 135 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 607.00 | | | 1 845 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
EA Autres dettes | 2 181 367.00 | | | 2 181 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 555 243.00 | | | 11 555 243.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 974 055.00 | | | 27 974 055.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -44 351.00 | | | -44 351.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 321 593.00 | | | 321 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 914 175.00 | |
FG Production vendue services | | | 399 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 313 716.00 | |
FM Production stockée | | | 1 035 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 420 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 686 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 808 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 176 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 012 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 133.00 | |
GE Autres charges | | | 73 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 986 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 891.00 | | | 131 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 226.00 | | | 151 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 407.00 | | | -95 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 322.00 | | | -42 322.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -11 174.00 | | | -11 174.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -24 542.00 | | | -24 542.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -42 737.00 | | | -42 737.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -44 350.00 | | | -44 350.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 612.00 | | | 612.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -42 738.00 | | | -42 738.00 |