| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899 493.00 | 867 390.00 | 32 103.00 | 899 493.00 |
AH Fonds commercial | 157 602.00 | | 157 602.00 | 157 602.00 |
AN Terrains | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
AP Constructions | 1 734 348.00 | 1 630 269.00 | 104 079.00 | 1 734 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313 490.00 | 2 988 393.00 | 1 325 096.00 | 4 313 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 605.00 | 586 437.00 | 180 168.00 | 766 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 372.00 | | 394 372.00 | 394 372.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 299 350.00 | 569 500.00 | 4 729 850.00 | 5 299 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | 5 013.00 | 1 372.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 222 140.00 | 7 736 802.00 | 10 485 339.00 | 18 222 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712 843.00 | 56 625.00 | 4 656 218.00 | 4 712 843.00 |
BZ Autres créances | 4 117 900.00 | | 4 117 900.00 | 4 117 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 348 224.00 | | 348 224.00 | 348 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 247 704.00 | 56 625.00 | 9 191 079.00 | 9 247 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 469 845.00 | 7 793 427.00 | 19 676 418.00 | 27 469 845.00 |
CU Autres participations | 2 493 514.00 | | 2 493 514.00 | 2 493 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 057 455.00 | 1 089 799.00 | 967 655.00 | 2 057 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 047.00 | 1 672 047.00 | | 1 672 047.00 |
DH Report à nouveau | 9 318 569.00 | 8 767 176.00 | | 9 318 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 759.00 | 636 893.00 | | 337 759.00 |
DL TOTAL (I) | 13 143 375.00 | 12 891 116.00 | | 13 143 375.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 132 329.00 | 137 309.00 | | 132 329.00 |
DO TOTAL (II) | 132 329.00 | 137 309.00 | | 132 329.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 935.00 | 1 235 783.00 | | 996 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 670.00 | 1 819 475.00 | | 1 280 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 653.00 | 782 374.00 | | 759 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 474.00 | 63 267.00 | | 20 474.00 |
EA Autres dettes | 2 428 982.00 | 2 155 475.00 | | 2 428 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 714.00 | 6 970 373.00 | | 6 400 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 676 418.00 | 19 998 799.00 | | 19 676 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 095 322.00 | 854 273.00 | 31 949 596.00 | 31 095 322.00 |
FD Production vendue biens | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 530 141.00 | | 530 141.00 | 530 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 625 672.00 | 854 273.00 | 32 479 945.00 | 31 625 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 510 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 036 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -996 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 378.00 | |
GE Autres charges | | | 25 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 475 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 289.00 | 30 685.00 | | 13 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 526.00 | 86 595.00 | | 10 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 815.00 | 117 281.00 | | 23 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 824.00 | -117 281.00 | | -16 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 303.00 | 26 653.00 | | 12 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 912.00 | 84 295.00 | | -57 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 844 355.00 | 33 016 805.00 | | 32 844 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 506 596.00 | 32 379 912.00 | | 32 506 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 759.00 | 636 893.00 | | 337 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 188 161.00 | | 6 271 238.00 | 16 188 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844 644.00 | | 212 811.00 | 1 844 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 534 969.00 | 7 799 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522 465.00 | 3 714 793.00 | 18 222 140.00 | 522 465.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 057 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 811.00 | 1 057 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 465.00 | 173 012.00 | 7 308 341.00 | 522 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 005.00 | | 16 901.00 | 1 047 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261 118.00 | | 742 701.00 | 7 261 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035 394.00 | | 5 298 824.00 | 6 035 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 823 847.00 | 473 266.00 | 179 824.00 | 6 823 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977 684.00 | 112 115.00 | | 977 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 116.00 | 9 085.00 | 6 811.00 | 820 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026 047.00 | 352 065.00 | 173 013.00 | 5 026 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 574 513.00 | | | 574 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 610.00 | 4 378.00 | 2 363.00 | 54 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 124.00 | 4 378.00 | 2 363.00 | 674 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 124.00 | 4 378.00 | 2 363.00 | 674 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 378.00 | 2 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 670.00 | 1 280 670.00 | | 1 280 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 381.00 | 309 381.00 | | 309 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 483.00 | 257 483.00 | | 257 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175 851.00 | 2 175 851.00 | | 2 175 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 299 350.00 | 5 299 350.00 | | 5 299 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 635 570.00 | 4 635 570.00 | | 4 635 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
VB T. V. A. | 848 068.00 | 848 068.00 | | 848 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 152.00 | 1 212 152.00 | | 1 212 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 935.00 | 240 841.00 | 756 094.00 | 996 935.00 |
VI Groupe et associés | 253 131.00 | 253 131.00 | | 253 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 496.00 | | | 238 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636 603.00 | 636 603.00 | | 636 603.00 |
VP Divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410 901.00 | 1 410 901.00 | | 1 410 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 197 348.00 | 14 190 962.00 | 6 385.00 | 14 197 348.00 |
VW T.V.A. | 138 901.00 | 138 901.00 | | 138 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 714.00 | 5 644 620.00 | 756 094.00 | 6 400 714.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |