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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 14 774 654.00 | 1 991 526.00 | 12 783 127.00 | 14 774 654.00 |
AP Constructions | 10 866 363.00 | 6 287 662.00 | 4 578 701.00 | 10 866 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 023.00 | 499 343.00 | 278 680.00 | 778 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 678 700.00 | 2 557 868.00 | 120 832.00 | 2 678 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 773 522.00 | | 1 773 522.00 | 1 773 522.00 |
BF Prêts | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992 764.00 | | 992 764.00 | 992 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 930 444.00 | 11 336 401.00 | 20 594 042.00 | 31 930 444.00 |
BT Marchandises | 9 331 381.00 | 51 306.00 | 9 280 075.00 | 9 331 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 448 490.00 | 990 859.00 | 120 457 631.00 | 121 448 490.00 |
BZ Autres créances | 22 870 468.00 | | 22 870 468.00 | 22 870 468.00 |
CF Disponibilités | 482 054 231.00 | | 482 054 231.00 | 482 054 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667 612.00 | | 6 667 612.00 | 6 667 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 390 179.00 | 1 042 165.00 | 641 348 014.00 | 642 390 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 353 495.00 | 12 378 566.00 | 661 974 928.00 | 674 353 495.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000 000.00 | 438 000 000.00 | | 438 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 606 844.00 | 32 606 844.00 | | 32 606 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 315 182.00 | 12 315 182.00 | | 12 315 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 512 869.00 | 1 512 869.00 | | 1 512 869.00 |
DG Autres réserves | 674 571.00 | 674 571.00 | | 674 571.00 |
DH Report à nouveau | -256 990 554.00 | -207 815 744.00 | | -256 990 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 949 050.00 | -49 174 810.00 | | 23 949 050.00 |
DL TOTAL (I) | 252 067 962.00 | 228 118 912.00 | | 252 067 962.00 |
DP Provisions pour risques | 12 610 465.00 | 16 440 474.00 | | 12 610 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 699 216.00 | 50 912 027.00 | | 36 699 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 309 682.00 | 67 352 502.00 | | 49 309 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 801 943.00 | 55 821 161.00 | | 3 801 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 814.00 | 162 473.00 | | 261 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 960 808.00 | 154 112 719.00 | | 102 960 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 394 868.00 | 134 589 009.00 | | 80 394 868.00 |
EA Autres dettes | 50 160 458.00 | 56 887 846.00 | | 50 160 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 993 415.00 | 186 092 549.00 | | 122 993 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 573 309.00 | 587 665 759.00 | | 360 573 309.00 |
ED (V) | 23 974.00 | 75 628.00 | | 23 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 974 928.00 | 883 212 803.00 | | 661 974 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 570 310.00 | 584 253 258.00 | | 301 570 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 801 943.00 | 35 122 603.00 | | 3 801 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 239 540.00 | | 591 239 540.00 | 591 239 540.00 |
FG Production vendue services | 369 077 427.00 | 63 797 565.00 | 432 874 993.00 | 369 077 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 316 968.00 | 63 797 565.00 | 1 024 114 533.00 | 960 316 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 891 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 136 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 044 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 525 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 635 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 146 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 437 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 752 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 093 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 473 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 670 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 117 183.00 | -24 631 486.00 | | -1 117 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 797 103.00 | 8 036 058.00 | | 2 797 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 888 057.00 | 763 222.00 | | 5 888 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 435 036.00 | 6 402 062.00 | | 50 435 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 406 245.00 | 7 745 325.00 | | 120 406 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 729 340.00 | 14 910 610.00 | | 176 729 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 413 318.00 | 29 917 857.00 | | 26 413 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 938 361.00 | 4 349 634.00 | | 114 938 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 210 283.00 | 7 670 791.00 | | 8 210 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 561 962.00 | 41 938 283.00 | | 149 561 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 167 377.00 | -27 027 673.00 | | 27 167 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 075 782.00 | 1.00 | | 2 075 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923 721.00 | -3 914.00 | | 923 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 481 659.00 | 1 559 888 488.00 | | 1 220 481 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 532 609.00 | 1 609 063 298.00 | | 1 196 532 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 949 050.00 | -49 174 810.00 | | 23 949 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 488 141.00 | | 8 802 889.00 | 166 488 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 780 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780 855.00 | 1 059 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 360 587.00 | 31 930 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 234 798.00 | 14 774 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 344 933.00 | 16 096 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 611 862.00 | | 5 397 590.00 | 125 611 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 036 245.00 | | 3 405 299.00 | 38 036 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840 033.00 | | | 2 840 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 414 307.00 | 1 347 675.00 | 26 417 107.00 | 34 414 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806 567.00 | 15 740.00 | 3 822 307.00 | 3 806 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 607 739.00 | 1 331 935.00 | 22 594 799.00 | 30 607 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 352 502.00 | 23 995 706.00 | 42 038 526.00 | 67 352 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 381 678.00 | | 112 390 151.00 | 114 381 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 617.00 | 51 306.00 | 24 617.00 | 24 617.00 |
6T Sur comptes clients | 1 041 959.00 | | 51 100.00 | 1 041 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 448 255.00 | 51 306.00 | 112 465 869.00 | 115 448 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 800 757.00 | 24 047 012.00 | 154 504 396.00 | 182 800 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 803 858.00 | 14 774 552.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 871.00 | 106 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 210 283.00 | 120 406 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 960 808.00 | 102 960 808.00 | | 102 960 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 375 799.00 | 40 375 799.00 | | 40 375 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 794 085.00 | 18 794 085.00 | | 18 794 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 359 955.00 | 46 359 955.00 | | 46 359 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 993 415.00 | 67 502 259.00 | 55 491 155.00 | 122 993 415.00 |
UP Prêts | 66 399.00 | 41 936.00 | | 66 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992 764.00 | | | 992 764.00 |
UX Autres créances clients | 120 457 631.00 | | | 120 457 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990 859.00 | | | 990 859.00 |
VB T. V. A. | 9 419 736.00 | | | 9 419 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801 943.00 | 3 801 943.00 | | 3 801 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 502.00 | 550 474.00 | 3 250 028.00 | 3 800 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 398 016.00 | | | 1 398 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026 989.00 | 1 026 989.00 | | 1 026 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 047 535.00 | | | 12 047 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667 612.00 | | | 6 667 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 045 734.00 | 151 028 507.00 | 1 017 227.00 | 152 045 734.00 |
VW T.V.A. | 20 197 994.00 | 20 197 994.00 | | 20 197 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 311 494.00 | 301 570 310.00 | 58 741 183.00 | 360 311 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 192 216.00 | 5 169 440.00 | | 4 192 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 567 581.00 | 8 275 597.00 | | 4 567 581.00 |
ST Autres comptes | 27 263 463.00 | 33 805 884.00 | | 27 263 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 136 748.00 | 24 661 976.00 | | 14 136 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 369.00 | 1 820.00 | | 1 369.00 |
YT Sous‐traitance | 204 288 779.00 | 507 709 225.00 | | 204 288 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379 391.00 | 159 562.00 | | 379 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 995 335.00 | 4 827 988.00 | | 3 995 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 187 551.00 | 9 997 429.00 | | 8 187 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 202 420.00 | 390 092 769.00 | | 177 202 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 088 818.00 | 336 928 956.00 | | 171 088 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 635 965.00 | 574 612 245.00 | | 250 635 965.00 |