| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 774 654.00 | 4 323 561.00 | 10 451 094.00 | 14 774 654.00 |
AP Constructions | 12 240 480.00 | 7 138 913.00 | 5 101 567.00 | 12 240 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 115.00 | 569 747.00 | 285 368.00 | 855 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 548.00 | 2 224 783.00 | 76 765.00 | 2 301 548.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 252 007 302.00 | | 252 007 302.00 | 252 007 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361 430.00 | | 2 361 430.00 | 2 361 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 540 543.00 | 14 257 003.00 | 270 283 539.00 | 284 540 543.00 |
BT Marchandises | 15 610 696.00 | 51 306.00 | 15 559 389.00 | 15 610 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 214 029.00 | | 90 214 029.00 | 90 214 029.00 |
BZ Autres créances | 28 797 320.00 | | 28 797 320.00 | 28 797 320.00 |
CF Disponibilités | 82 312 621.00 | | 82 312 621.00 | 82 312 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746 050.00 | | 5 746 050.00 | 5 746 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 680 716.00 | 51 306.00 | 222 629 410.00 | 222 680 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 270 471.00 | 14 308 310.00 | 492 962 161.00 | 507 270 471.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 336 280.00 | 438 000 000.00 | | 54 336 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 32 606 845.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 433 628.00 | 12 315 182.00 | | 5 433 628.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 512 870.00 | | |
DG Autres réserves | 8 079 006.00 | 674 571.00 | | 8 079 006.00 |
DH Report à nouveau | | -256 990 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 714 979.00 | 23 949 050.00 | | -34 714 979.00 |
DL TOTAL (I) | 33 133 935.00 | 252 067 963.00 | | 33 133 935.00 |
DP Provisions pour risques | 16 102 011.00 | 12 610 466.00 | | 16 102 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 329 634.00 | 36 699 216.00 | | 39 329 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 431 646.00 | 49 309 682.00 | | 55 431 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 798.00 | 3 801 944.00 | | 5 171 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 196.00 | 261 815.00 | | 110 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 590 192.00 | 102 960 808.00 | | 119 590 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 267 665.00 | 80 394 869.00 | | 96 267 665.00 |
EA Autres dettes | 48 415 100.00 | 50 160 458.00 | | 48 415 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 811 212.00 | 122 993 415.00 | | 134 811 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 366 164.00 | 360 573 309.00 | | 404 366 164.00 |
ED (V) | 30 417.00 | 23 975.00 | | 30 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 962 161.00 | 661 974 929.00 | | 492 962 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 255 967.00 | 301 570 311.00 | | 404 255 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 801 944.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 247 599.00 | 19 763 014.00 | 647 010 613.00 | 627 247 599.00 |
FG Production vendue services | 226 698 016.00 | | 226 698 016.00 | 226 698 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 945 615.00 | 19 763 014.00 | 873 708 629.00 | 853 945 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 732 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 717 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 158 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 326 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 279 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 218 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 598 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 421 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 552 762.00 | |
GE Autres charges | | | 4 768 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 926 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 767 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 245 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 772 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 093 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 989 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 117 183.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 797 103.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 830 921.00 | 5 888 057.00 | | 6 830 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 712.00 | 50 435 037.00 | | 240 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 316 190.00 | 120 406 245.00 | | 9 316 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 387 822.00 | 176 729 340.00 | | 16 387 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 626 361.00 | 26 413 318.00 | | 39 626 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 939.00 | 114 938 361.00 | | 26 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 671 572.00 | 8 210 283.00 | | 10 671 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 324 871.00 | 149 561 962.00 | | 50 324 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 937 049.00 | 27 167 378.00 | | -33 937 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 075 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 923 721.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 318 918.00 | 1 220 481 660.00 | | 915 318 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 033 898.00 | 1 196 532 610.00 | | 950 033 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 714 979.00 | 23 949 050.00 | | -34 714 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 930 444.00 | | 255 231 038.00 | 31 930 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 268.00 | 254 368 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620 939.00 | 284 540 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 774 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581 671.00 | 15 397 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 774 654.00 | | | 14 774 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 661.00 | | 1 882 202.00 | 1 609 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 178.00 | | 253 348 836.00 | 1 059 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 344 875.00 | 1 369 999.00 | 781 431.00 | 9 344 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 344 875.00 | 1 369 999.00 | 781 431.00 | 9 344 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 309 682.00 | 26 941 511.00 | 20 819 548.00 | 49 309 682.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 991 526.00 | 2 332 034.00 | | 1 991 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
6T Sur comptes clients | 990 859.00 | | 990 859.00 | 990 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033 691.00 | 2 332 034.00 | 990 859.00 | 3 033 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 343 374.00 | 29 273 545.00 | 21 810 407.00 | 52 343 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 552 762.00 | 12 461 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 212.00 | 32 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 671 572.00 | 9 316 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 590 192.00 | 119 590 192.00 | | 119 590 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 798 497.00 | 59 798 497.00 | | 59 798 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957 537.00 | 16 957 537.00 | | 16 957 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 165 072.00 | 45 165 072.00 | | 45 165 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 811 212.00 | 134 811 212.00 | | 134 811 212.00 |
UP Prêts | 252 007 302.00 | 252 007 302.00 | | 252 007 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361 430.00 | 2 361 430.00 | | 2 361 430.00 |
UX Autres créances clients | 90 214 029.00 | 90 214 028.00 | | 90 214 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VB T. V. A. | 9 000 629.00 | 9 000 628.00 | | 9 000 629.00 |
VC Groupe et associés | 181 748.00 | 181 747.00 | | 181 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 171 798.00 | 5 171 798.00 | | 5 171 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 250 028.00 | 3 250 028.00 | | 3 250 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 339.00 | 595 339.00 | | 595 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 602 798.00 | 19 602 798.00 | | 19 602 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746 050.00 | 5 746 050.00 | | 5 746 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 126 131.00 | 379 126 131.00 | | 379 126 131.00 |
VW T.V.A. | 18 916 292.00 | 18 916 292.00 | | 18 916 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 255 967.00 | 404 255 967.00 | | 404 255 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 670 160.00 | 4 192 216.00 | | 2 670 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 219 491.00 | 4 567 581.00 | | 4 219 491.00 |
ST Autres comptes | 12 227 878.00 | 27 263 463.00 | | 12 227 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 799 683.00 | 14 136 748.00 | | 10 799 683.00 |
YT Sous‐traitance | 67 935 491.00 | 204 288 779.00 | | 67 935 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 324.00 | 379 391.00 | | 36 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 273 193.00 | 3 995 335.00 | | 3 273 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 943 354.00 | 8 187 551.00 | | 5 943 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 686 685.00 | 177 202 420.00 | | 358 686 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 702 985.00 | 171 086 818.00 | | 198 702 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 218 870.00 | 250 635 965.00 | | 95 218 870.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 904.00 | | | 904.00 |