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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 774 654.00 | 5 243 360.00 | 9 531 293.00 | 14 774 654.00 |
AP Constructions | 12 240 479.00 | 8 007 686.00 | 4 232 793.00 | 12 240 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 246.00 | 681 004.00 | 262 241.00 | 943 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 229.00 | 2 190 425.00 | 210 803.00 | 2 401 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 584 935.00 | | 2 584 935.00 | 2 584 935.00 |
BF Prêts | 256 176 408.00 | | 256 176 408.00 | 256 176 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961 267.00 | | 961 267.00 | 961 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 082 235.00 | 16 122 478.00 | 273 959 757.00 | 290 082 235.00 |
BT Marchandises | 4 787 646.00 | 56 453.00 | 4 731 192.00 | 4 787 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 778 252.00 | | 93 778 252.00 | 93 778 252.00 |
BZ Autres créances | 16 152 562.00 | | 16 152 562.00 | 16 152 562.00 |
CF Disponibilités | 58 814 869.00 | | 58 814 869.00 | 58 814 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409 044.00 | | 5 409 044.00 | 5 409 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 987 611.00 | 56 453.00 | 178 931 157.00 | 178 987 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 122 534.00 | 16 178 931.00 | 452 943 602.00 | 469 122 534.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 336 280.00 | 54 336 280.00 | | 54 336 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 433 628.00 | 5 433 628.00 | | 5 433 628.00 |
DG Autres réserves | 8 079 006.00 | 8 079 006.00 | | 8 079 006.00 |
DH Report à nouveau | -34 714 979.00 | | | -34 714 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 956 288.00 | -34 714 979.00 | | -31 956 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 646.00 | 33 133 935.00 | | 1 177 646.00 |
DP Provisions pour risques | 17 127 616.00 | 16 102 011.00 | | 17 127 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 897 761.00 | 39 329 634.00 | | 77 897 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 025 378.00 | 55 431 645.00 | | 95 025 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 754 711.00 | 5 171 797.00 | | 20 754 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 312 974.00 | 119 590 192.00 | | 58 312 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 777 036.00 | 96 267 665.00 | | 74 777 036.00 |
EA Autres dettes | 58 544 886.00 | 48 415 100.00 | | 58 544 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 339 552.00 | 134 811 212.00 | | 144 339 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 729 161.00 | 404 366 163.00 | | 356 729 161.00 |
ED (V) | 11 415.00 | 30 416.00 | | 11 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 943 602.00 | 492 962 161.00 | | 452 943 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 729 161.00 | 404 255 967.00 | | 356 729 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 253 499.00 | | 629 253 499.00 | 629 253 499.00 |
FG Production vendue services | 200 004 999.00 | 22 831 160.00 | 222 836 159.00 | 200 004 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 258 498.00 | 22 831 160.00 | 852 089 658.00 | 829 258 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 960 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 196 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 246 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 912 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 823 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 986 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 942 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 983 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 342 132.00 | |
GE Autres charges | | | 8 630 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 535 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 711 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 261 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 789 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 390 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 714 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 426 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 710 327.00 | 4 270 775.00 | | 7 710 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 748 467.00 | -2 113 491.00 | | -2 748 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 644 920.00 | 6 830 920.00 | | 21 644 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 711.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 579 262.00 | 9 316 190.00 | | 20 579 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 224 182.00 | 16 387 822.00 | | 42 224 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 603 069.00 | 39 626 360.00 | | 20 603 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 147.00 | 26 938.00 | | 6 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 997 497.00 | 10 671 571.00 | | 59 997 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 606 713.00 | 50 324 871.00 | | 80 606 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 382 530.00 | -33 937 049.00 | | -38 382 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 571 669.00 | 915 318 918.00 | | 927 571 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 527 958.00 | 950 033 897.00 | | 959 527 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 956 288.00 | -34 714 979.00 | | -31 956 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 451 000.00 | | -920 000.00 | 10 451 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 531 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 531 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 451 000.00 | | -920 000.00 | 10 451 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 935 000.00 | 1 083 000.00 | 139 000.00 | 9 935 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 935 000.00 | 1 083 000.00 | 139 000.00 | 9 935 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 432 000.00 | 73 473 000.00 | 33 879 000.00 | 55 432 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 432 000.00 | 73 473 000.00 | 33 879 000.00 | 55 432 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 918.00 | 914.00 | | 918.00 |