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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 434 611.00 | 5 686 227.00 | 9 748 383.00 | 15 434 611.00 |
AP Constructions | 7 897 936.00 | 3 436 426.00 | 4 461 510.00 | 7 897 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 275.00 | 826 311.00 | 582 963.00 | 1 409 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380 648.00 | 1 212 884.00 | 1 167 763.00 | 2 380 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 124.00 | | 504 124.00 | 504 124.00 |
BF Prêts | 264 247 891.00 | | 264 247 891.00 | 264 247 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 060.00 | | 485 060.00 | 485 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 359 563.00 | 11 161 849.00 | 281 197 713.00 | 292 359 563.00 |
BT Marchandises | 36 297 547.00 | | 36 297 547.00 | 36 297 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 093 034.00 | 121 967.00 | 121 971 067.00 | 122 093 034.00 |
BZ Autres créances | 14 011 100.00 | | 14 011 100.00 | 14 011 100.00 |
CF Disponibilités | 6 540 202.00 | | 6 540 202.00 | 6 540 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938 844.00 | | 9 938 844.00 | 9 938 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 880 730.00 | 121 967.00 | 188 758 763.00 | 188 880 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 999.00 | | 82 999.00 | 82 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 323 293.00 | 11 283 817.00 | 470 039 476.00 | 481 323 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 732 952.00 | | | 264 732 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 535 016.00 | | | 2 535 016.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960 000.00 | 24 960 000.00 | | 24 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496 000.00 | 2 496 000.00 | | 2 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 974 854.00 | 2 604 657.00 | | -19 974 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 851 595.00 | -22 579 512.00 | | -15 851 595.00 |
DL TOTAL (I) | -8 370 450.00 | 7 481 145.00 | | -8 370 450.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000 255.00 | 13 295 026.00 | | 17 000 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 281 168.00 | 88 844 325.00 | | 79 281 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 281 424.00 | 102 139 352.00 | | 96 281 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 604 067.00 | 7 655 830.00 | | 10 604 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865 341.00 | | | 865 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 619 520.00 | 84 955 711.00 | | 98 619 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 909 381.00 | 66 691 233.00 | | 67 909 381.00 |
EA Autres dettes | 47 162 802.00 | 48 372 585.00 | | 47 162 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 763 212.00 | 145 462 475.00 | | 156 763 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 924 326.00 | 353 137 836.00 | | 381 924 326.00 |
ED (V) | 204 176.00 | 138 553.00 | | 204 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 039 476.00 | 462 896 887.00 | | 470 039 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 309 739.00 | 278 298 282.00 | | 300 309 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 755 715.00 | 4 362 364.00 | 609 118 079.00 | 604 755 715.00 |
FG Production vendue services | 191 054 486.00 | 15 622 766.00 | 206 677 253.00 | 191 054 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 810 201.00 | 19 985 130.00 | 815 795 332.00 | 795 810 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 132 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 033 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 068 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 282 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 040 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 967 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 408 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 330 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7 554 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 035 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 840 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 118 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 050 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 182 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 056 263.00 | 11 575 778.00 | | 14 056 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 847 604.00 | 7 022 734.00 | | 6 847 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416 946.00 | 3 130 029.00 | | 1 416 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 380 406.00 | 25 411 679.00 | | 25 380 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 861 985.00 | 28 541 709.00 | | 26 861 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 570 290.00 | 27 167 056.00 | | 28 570 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 734.00 | 51 322.00 | | 64 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 280 067.00 | 34 447 725.00 | | 19 280 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 915 093.00 | 61 666 104.00 | | 47 915 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 053 107.00 | -33 124 395.00 | | -21 053 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 517 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 977.00 | -9 000.00 | | -18 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 946 087.00 | 790 389 990.00 | | 878 946 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 797 683.00 | 812 969 503.00 | | 894 797 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 851 595.00 | -22 579 512.00 | | -15 851 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 001 000.00 | 2 186 000.00 | 404 000.00 | 8 001 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 001 000.00 | 2 186 000.00 | 404 000.00 | 8 001 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 264 248 000.00 | 260 500 000.00 | | 264 248 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 830.00 | 863.00 | | 830.00 |