| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 774 654.00 | 5 345 560.00 | 9 429 093.00 | 14 774 654.00 |
AP Constructions | 7 106 090.00 | 580 050.00 | 6 526 040.00 | 7 106 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 007.00 | 702 984.00 | 1 167 023.00 | 1 870 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 684.00 | 494 984.00 | 1 998 700.00 | 2 493 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 988 236.00 | | 988 238.00 | 988 236.00 |
BF Prêts | 259 022 427.00 | | 259 022 427.00 | 259 022 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 802.00 | | 84 802.00 | 84 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 339 920.00 | 7 123 579.00 | 279 216 340.00 | 286 339 920.00 |
BT Marchandises | 5 914 137.00 | 78 497.00 | 5 835 640.00 | 5 914 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 097 535.00 | 121 967.00 | 87 975 568.00 | 88 097 535.00 |
BZ Autres créances | 23 501 084.00 | | 23 501 084.00 | 23 501 084.00 |
CF Disponibilités | 48 442 553.00 | | 48 442 553.00 | 48 442 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383 286.00 | | 9 383 286.00 | 9 383 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 338 598.00 | 200 464.00 | 175 138 134.00 | 175 338 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 762 406.00 | 7 324 043.00 | 454 438 362.00 | 461 762 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 022 427.00 | | | 259 022 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 517 237.00 | | | 2 517 237.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 336 280.00 | 54 336 280.00 | | 54 336 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 433 628.00 | 5 433 628.00 | | 5 433 628.00 |
DG Autres réserves | 8 079 007.00 | 8 079 007.00 | | 8 079 007.00 |
DH Report à nouveau | -66 671 268.00 | -34 714 979.00 | | -66 671 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 736 454.00 | -31 956 288.00 | | -22 736 454.00 |
DL TOTAL (I) | -21 558 808.00 | 1 177 646.00 | | -21 558 808.00 |
DP Provisions pour risques | 17 538 041.00 | 17 127 617.00 | | 17 538 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 227 142.00 | 77 897 762.00 | | 78 227 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 765 183.00 | 95 025 379.00 | | 95 765 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 588 299.00 | 20 754 711.00 | | 37 588 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 615 908.00 | 58 312 974.00 | | 71 615 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 691 694.00 | 74 777 037.00 | | 68 691 694.00 |
EA Autres dettes | 55 114 384.00 | 58 544 887.00 | | 55 114 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 157 836.00 | 144 339 552.00 | | 147 157 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 168 122.00 | 356 729 162.00 | | 380 168 122.00 |
ED (V) | 63 865.00 | 11 415.00 | | 63 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 438 362.00 | 452 943 602.00 | | 454 438 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 340 064.00 | 356 729 161.00 | | 307 340 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 803 612.00 | | 471 803 612.00 | 471 803 612.00 |
FG Production vendue services | 188 618 837.00 | 19 829 344.00 | 208 448 181.00 | 188 618 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 422 449.00 | 19 829 344.00 | 680 251 793.00 | 660 422 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 289 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 672 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 213 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 568 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 756 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 601 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 945 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 521 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5 713 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 741 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 471 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 813 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 953 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 975 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 902 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 215 425.00 | 7 710 327.00 | | 9 215 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 692 479.00 | 2 748 467.00 | | 3 692 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 889 475.00 | 21 644 921.00 | | 5 889 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 350 365.00 | 20 579 262.00 | | 27 350 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 241 997.00 | 42 224 183.00 | | 33 241 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 451 209.00 | 20 603 069.00 | | 30 451 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 612 331.00 | 6 147.00 | | 3 612 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 844 434.00 | 59 997 497.00 | | 28 844 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 907 974.00 | 80 606 714.00 | | 62 907 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 665 976.00 | -38 382 530.00 | | -29 665 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 407 842.00 | 927 571 670.00 | | 743 407 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 144 297.00 | 959 527 958.00 | | 766 144 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 736 454.00 | -31 956 288.00 | | -22 736 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 839 000.00 | | 10 725 000.00 | 284 839 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026 000.00 | 259 107 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 564 000.00 | 280 994 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 429 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 538 000.00 | 12 458 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 531 000.00 | | -101 000.00 | 9 531 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 170 000.00 | | 10 826 000.00 | 18 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 138 000.00 | | | 257 138 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -10 879 000.00 | -1 240 000.00 | 10 341 000.00 | -10 879 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -10 879 000.00 | -1 240 000.00 | 10 341 000.00 | -10 879 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 025 000.00 | 44 217 000.00 | 43 477 000.00 | 95 025 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 025 000.00 | 44 217 000.00 | 43 477 000.00 | 95 025 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 615 000.00 | 58 313 000.00 | | 71 615 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 687 000.00 | 74 777 000.00 | | 68 687 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 114 000.00 | 58 545 000.00 | | 55 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 976 000.00 | 93 778 000.00 | | 87 976 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 501 000.00 | 16 152 000.00 | | 23 501 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 477 000.00 | 109 930 000.00 | | 111 477 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 416 000.00 | 191 635 000.00 | | 195 416 000.00 |