| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 696.00 | 401 415.00 | 51 282.00 | 452 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 025 408.00 | 10 302 513.00 | 722 895.00 | 11 025 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 678.00 | 448 112.00 | 250 566.00 | 698 678.00 |
AX Avances et acomptes | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 277.00 | | 137 277.00 | 137 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 322 446 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 768.00 | | 173 768.00 | 173 768.00 |
BT Marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 033 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 671 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 647 235.00 | | 23 647 235.00 | 23 647 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825 809.00 | | 825 809.00 | 825 809.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 37 653 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 360 099 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 029 000.00 | |
CU Autres participations | 98 914 692.00 | 33 222 490.00 | 65 692 202.00 | 98 914 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 000.00 | 2 102 000.00 | | 2 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 721 000.00 | 19 721 000.00 | | 19 721 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 170 982.00 | 7 170 982.00 | | 7 170 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 219.00 | 210 219.00 | | 210 219.00 |
DG Autres réserves | 183 816 000.00 | 199 155 000.00 | | 183 816 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 347 790.00 | 45 162 921.00 | | 53 347 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 848 467.00 | 8 184 869.00 | | 11 848 467.00 |
DL TOTAL (I) | 220 839 000.00 | 250 350 000.00 | | 220 839 000.00 |
DP Provisions pour risques | 136 045.00 | 817 839.00 | | 136 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 457.00 | 150 465.00 | | 143 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 524 000.00 | 70 794 000.00 | | 94 524 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 000.00 | 785 000.00 | | 717 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 000.00 | 61 000.00 | | 2 480 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 475.00 | 554 298.00 | | 466 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376 000.00 | 6 074 000.00 | | 6 376 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 622 681.00 | 4 174 917.00 | | 3 622 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EA Autres dettes | 28 431 000.00 | 28 231 000.00 | | 28 431 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 295.00 | 490 819.00 | | 585 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 289 000.00 | 45 404 000.00 | | 39 289 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 099 000.00 | 372 689 000.00 | | 360 099 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 200 000.00 | 29 372 000.00 | | 15 200 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 448 000.00 | 6 141 000.00 | | 5 448 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 85 549 000.00 | 68 940 000.00 | | 85 549 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FG Production vendue services | 18 641 440.00 | | 18 641 440.00 | 18 641 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 361 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 537 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 624 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 974 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 755 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 983 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 873 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 664 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 113 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 582 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 840.00 | 1 000.00 | | 6 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 085.00 | 1 000.00 | | 769 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875 557.00 | 229 039.00 | | 875 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 895.00 | 762 245.00 | | 128 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 452.00 | 991 284.00 | | 1 004 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 367.00 | -990 284.00 | | -235 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 861 000.00 | 7 902 000.00 | | -8 861 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 500 732.00 | 32 847 951.00 | | 35 500 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 652 265.00 | 24 663 081.00 | | 23 652 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 848 467.00 | 8 184 869.00 | | 11 848 467.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 721 000.00 | 30 283 000.00 | | 15 721 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 521 000.00 | 911 000.00 | | 521 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 200 000.00 | 29 372 000.00 | | 15 200 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 278 233.00 | | 1 038 298.00 | 111 278 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 99 054 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 556.00 | 111 307 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008 526.00 | 11 801 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 999.00 | | 8 698.00 | 443 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 780 706.00 | | 1 028 871.00 | 11 780 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 053 528.00 | | 729.00 | 99 053 528.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 720 599.00 | 432 116.00 | 1 000 675.00 | 11 720 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 999.00 | 2 416.00 | | 398 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 321 600.00 | 429 700.00 | 1 000 675.00 | 11 321 600.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968 304.00 | 136 045.00 | 824 847.00 | 968 304.00 |
6T Sur comptes clients | 167 531.00 | | 14 355.00 | 167 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 890 021.00 | 2 000 000.00 | 14 355.00 | 36 890 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 858 325.00 | 2 136 045.00 | 839 202.00 | 37 858 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015 000.00 | 76 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 045.00 | 762 245.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 283.00 | 904 283.00 | | 904 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 877.00 | 994 877.00 | | 994 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 758.00 | 1 083 758.00 | | 1 083 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 843.00 | 172 843.00 | | 172 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 295.00 | 585 295.00 | | 585 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 967 340.00 | | | 967 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 286.00 | | | 177 286.00 |
VB T. V. A. | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VC Groupe et associés | 41 928 684.00 | | | 41 928 684.00 |
VI Groupe et associés | 32 617 678.00 | 32 617 678.00 | | 32 617 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096 684.00 | | | 2 096 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747 314.00 | | | 2 747 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385 332.00 | 1 385 332.00 | | 1 385 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 318.00 | | | 1 179 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825 809.00 | | | 825 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 952 011.00 | 47 949 753.00 | 2 258.00 | 47 952 011.00 |
VW T.V.A. | 158 714.00 | 158 714.00 | | 158 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 904 943.00 | 37 904 943.00 | | 37 904 943.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 742.00 | | | 742.00 |