| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 060.00 | 48 060.00 | 45 000.00 | 93 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558 249.00 | 6 754 809.00 | 803 440.00 | 7 558 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 373.00 | 1 436 318.00 | 232 054.00 | 1 668 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 277.00 | | 137 277.00 | 137 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 585 993.00 | 54 661 679.00 | 66 924 314.00 | 121 585 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
BT Marchandises | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 369.00 | 29 678.00 | 1 776 691.00 | 1 806 369.00 |
BZ Autres créances | 112 231 241.00 | 24 970 978.00 | 87 260 262.00 | 112 231 241.00 |
CF Disponibilités | 33 034 025.00 | | 33 034 025.00 | 33 034 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725 356.00 | | 725 356.00 | 725 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 887 059.00 | 25 000 657.00 | 122 886 402.00 | 147 887 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 473 174.00 | 79 662 336.00 | 189 810 837.00 | 269 473 174.00 |
CU Autres participations | 112 114 692.00 | 46 422 490.00 | 65 692 202.00 | 112 114 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 184.00 | 2 102 184.00 | | 2 102 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 720 867.00 | 19 720 867.00 | | 19 720 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 170 982.00 | 7 170 982.00 | | 7 170 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 218.00 | 210 218.00 | | 210 218.00 |
DG Autres réserves | 253 884 000.00 | 241 306 000.00 | | 253 884 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 103 227.00 | 78 531 218.00 | | 80 103 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 434 239.00 | 1 572 008.00 | | -22 434 239.00 |
DL TOTAL (I) | 86 873 240.00 | 109 307 479.00 | | 86 873 240.00 |
DP Provisions pour risques | 827 936.00 | 875 159.00 | | 827 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 119.00 | 139 412.00 | | 136 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 964 055.00 | 1 014 571.00 | | 964 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 112 293.00 | 20 000 000.00 | | 50 112 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 472 000.00 | 81 253 000.00 | | 55 472 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 459.00 | 295 524.00 | | 247 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 951.00 | 895 651.00 | | 1 667 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 214 259.00 | 2 900 142.00 | | 3 214 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 850.00 | 4 876.00 | | 44 850.00 |
EA Autres dettes | 46 112 662.00 | 2 242 174.00 | | 46 112 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 066.00 | | | 574 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 973 542.00 | 26 338 369.00 | | 101 973 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 810 837.00 | 136 660 420.00 | | 189 810 837.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -13 063 000.00 | 3 879 000.00 | | -13 063 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 565 000.00 | 6 974 000.00 | | 6 565 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 565 000.00 | 6 974 000.00 | | 6 565 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 60 982 000.00 | 62 078 000.00 | | 60 982 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
FG Production vendue services | 8 382 771.00 | | 8 382 771.00 | 8 382 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 386 798.00 | | 8 386 798.00 | 8 386 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 648 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 295 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 615 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 501 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 262 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 153 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 572 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 365 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 824 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 030 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 853.00 | 188 026.00 | | 184 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 940.00 | 188 026.00 | | 189 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 940.00 | -188 025.00 | | -39 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 636 538.00 | -804 076.00 | | -4 636 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 986 506.00 | 22 137 570.00 | | 15 986 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 420 745.00 | 20 565 561.00 | | 38 420 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 434 239.00 | 1 572 008.00 | | -22 434 239.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -13 354 000.00 | 4 289 000.00 | | -13 354 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -291 000.00 | 411 000.00 | | -291 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -13 063 000.00 | 3 878 000.00 | | -13 063 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 391 843.00 | | 122 502.00 | 127 391 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 254 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 928 352.00 | 121 585 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359 635.00 | 93 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 568 715.00 | 9 238 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 696.00 | | | 452 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 684 169.00 | | 123 002.00 | 14 684 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 254 975.00 | | -500.00 | 112 254 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 157 337.00 | 1 001 415.00 | 5 919 563.00 | 13 157 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 696.00 | | 359 635.00 | 407 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 749 640.00 | 1 001 415.00 | 5 559 927.00 | 12 749 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014 571.00 | 57 030.00 | 107 546.00 | 1 014 571.00 |
6T Sur comptes clients | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 817 892.00 | 23 153 086.00 | | 1 817 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 270 061.00 | 29 153 086.00 | | 42 270 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 284 632.00 | 29 210 116.00 | 107 546.00 | 43 284 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 910.00 | 3 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 153 206.00 | 104 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 951.00 | 1 667 951.00 | | 1 667 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 514.00 | 835 514.00 | | 835 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 104.00 | 747 104.00 | | 747 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 112 662.00 | 46 112 662.00 | | 46 112 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 066.00 | 574 066.00 | | 574 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 115.00 | 1 773 115.00 | | 1 773 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VB T. V. A. | 303 793.00 | 303 793.00 | | 303 793.00 |
VC Groupe et associés | 107 359 518.00 | 107 359 518.00 | | 107 359 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 112 293.00 | 30 112 293.00 | 20 000 000.00 | 50 112 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333 114.00 | 1 333 114.00 | | 1 333 114.00 |
VP Divers | 2 461 192.00 | 2 461 192.00 | | 2 461 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466 460.00 | 1 466 460.00 | | 1 466 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 194.00 | 739 194.00 | | 739 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 356.00 | 725 356.00 | | 725 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 765 473.00 | 114 762 967.00 | 2 506.00 | 114 765 473.00 |
VW T.V.A. | 165 180.00 | 165 180.00 | | 165 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 726 082.00 | 81 726 082.00 | 20 000 000.00 | 101 726 082.00 |