| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 696.00 | 404 430.00 | 48 266.00 | 452 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 651 083.00 | 9 979 235.00 | 1 671 848.00 | 11 651 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 079.00 | 662 832.00 | 552 247.00 | 1 215 079.00 |
AX Avances et acomptes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 277.00 | | 137 277.00 | 137 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 574 971.00 | 51 468 987.00 | 74 105 984.00 | 125 574 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 175.00 | | 145 175.00 | 145 175.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 304.00 | 270 719.00 | 1 061 584.00 | 1 332 304.00 |
BZ Autres créances | 38 159 866.00 | | 38 159 866.00 | 38 159 866.00 |
CF Disponibilités | 33 629 657.00 | | 33 629 657.00 | 33 629 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823 571.00 | | 823 571.00 | 823 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 090 573.00 | 270 719.00 | 73 819 854.00 | 74 090 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 665 544.00 | 51 739 706.00 | 147 925 838.00 | 199 665 544.00 |
CU Autres participations | 112 114 692.00 | 40 422 490.00 | 71 692 202.00 | 112 114 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 184.00 | 2 102 184.00 | | 2 102 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 720 868.00 | 19 720 868.00 | | 19 720 868.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 170 982.00 | 7 170 982.00 | | 7 170 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 219.00 | 210 219.00 | | 210 219.00 |
DG Autres réserves | 199 155 000.00 | 228 939 000.00 | | 199 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 196 257.00 | 53 347 790.00 | | 65 196 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 790 871.00 | 11 848 467.00 | | 9 790 871.00 |
DL TOTAL (I) | 104 191 380.00 | 94 400 509.00 | | 104 191 380.00 |
DP Provisions pour risques | 137 231.00 | 136 045.00 | | 137 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 431.00 | 143 457.00 | | 139 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 662.00 | 279 502.00 | | 276 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 617 678.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 169.00 | 466 475.00 | | 420 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 992.00 | 904 283.00 | | 1 025 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 595 508.00 | 3 622 681.00 | | 3 595 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 224.00 | 2 163.00 | | 11 224.00 |
EA Autres dettes | 37 828 508.00 | 172 843.00 | | 37 828 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 395.00 | 585 295.00 | | 576 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 457 796.00 | 38 371 418.00 | | 43 457 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 925 838.00 | 133 051 429.00 | | 147 925 838.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 29 372 000.00 | 21 058 000.00 | | 29 372 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 141 000.00 | 6 639 000.00 | | 6 141 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 16 492 254.00 | | 16 492 254.00 | 16 492 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 492 280.00 | | 16 492 280.00 | 16 492 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 839 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 771 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 457 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 695 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 624 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 853 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 193 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 259 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 054 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 201 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 840.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 045.00 | 762 245.00 | | 121 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 030.00 | 769 085.00 | | 124 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 096.00 | 875 557.00 | | 477 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 237.00 | 128 895.00 | | 19 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 037.00 | 1 004 452.00 | | 498 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 007.00 | -235 367.00 | | -374 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 963 801.00 | -1 417 952.00 | | -1 963 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 154 788.00 | 35 500 732.00 | | 38 154 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 363 917.00 | 23 652 265.00 | | 28 363 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 790 871.00 | 11 848 467.00 | | 9 790 871.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 30 283 000.00 | 21 803 000.00 | | 30 283 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 911 000.00 | 745 000.00 | | 911 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 29 372 000.00 | 21 058 000.00 | | 29 372 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 307 975.00 | | 15 013 869.00 | 111 307 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 254 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 873.00 | 125 574 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 873.00 | 12 868 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 696.00 | | | 452 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 801 051.00 | | 1 813 869.00 | 11 801 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 054 227.00 | | 13 200 000.00 | 99 054 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 152 040.00 | 639 626.00 | 745 169.00 | 11 152 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 415.00 | 3 015.00 | | 401 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 750 625.00 | 636 611.00 | 745 169.00 | 10 750 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 502.00 | 122 231.00 | 125 071.00 | 279 502.00 |
6T Sur comptes clients | 153 176.00 | 122 575.00 | 5 032.00 | 153 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 875 666.00 | 7 322 575.00 | 5 505 032.00 | 38 875 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 155 168.00 | 7 444 806.00 | 5 630 103.00 | 39 155 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 569.00 | 9 058.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 200 000.00 | 5 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 237.00 | 121 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 992.00 | 1 025 992.00 | | 1 025 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 132 046.00 | 2 132 046.00 | | 2 132 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 419.00 | 237 419.00 | | 237 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 395.00 | 576 395.00 | | 576 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 996 578.00 | 996 578.00 | | 996 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 726.00 | 335 726.00 | | 335 726.00 |
VB T. V. A. | 322 828.00 | 322 828.00 | | 322 828.00 |
VC Groupe et associés | 35 467 918.00 | 35 467 918.00 | | 35 467 918.00 |
VI Groupe et associés | 37 828 508.00 | 37 828 508.00 | | 37 828 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505 911.00 | 1 505 911.00 | | 1 505 911.00 |
VP Divers | 861 616.00 | 861 616.00 | | 861 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398 430.00 | 1 398 430.00 | | 1 398 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 571.00 | 823 571.00 | | 823 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 317 999.00 | 40 315 741.00 | 2 258.00 | 40 317 999.00 |
VW T.V.A. | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 275 046.00 | 43 275 046.00 | | 43 275 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 758.00 | 742.00 | | 758.00 |