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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 696.00 | 407 445.00 | 45 251.00 | 452 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400 257.00 | 10 554 533.00 | 1 845 724.00 | 12 400 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 851.00 | 941 470.00 | 884 381.00 | 1 825 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 137 277.00 | | 137 277.00 | 137 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 075 095.00 | 52 325 938.00 | 74 749 158.00 | 127 075 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BT Marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413 782.00 | 349 694.00 | 4 064 088.00 | 4 413 782.00 |
BZ Autres créances | 56 547 015.00 | | 56 547 015.00 | 56 547 015.00 |
CF Disponibilités | 25 948 895.00 | | 25 948 895.00 | 25 948 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812 089.00 | | 812 089.00 | 812 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 872 842.00 | 349 694.00 | 87 523 148.00 | 87 872 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 947 937.00 | 52 675 632.00 | 162 272 305.00 | 214 947 937.00 |
CU Autres participations | 112 114 692.00 | 40 422 490.00 | 71 692 202.00 | 112 114 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 184.00 | 2 102 184.00 | | 2 102 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 720 868.00 | 19 720 868.00 | | 19 720 868.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 170 982.00 | 7 170 982.00 | | 7 170 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 219.00 | 210 219.00 | | 210 219.00 |
DH Report à nouveau | 64 476 208.00 | 65 196 257.00 | | 64 476 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 055 011.00 | 9 790 871.00 | | 14 055 011.00 |
DL TOTAL (I) | 107 735 471.00 | 104 191 380.00 | | 107 735 471.00 |
DP Provisions pour risques | 705 958.00 | 137 231.00 | | 705 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 726.00 | 139 431.00 | | 144 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 684.00 | 276 662.00 | | 850 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 990.00 | 420 169.00 | | 393 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 126.00 | 1 025 992.00 | | 2 259 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 958 524.00 | 3 595 508.00 | | 3 958 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 055.00 | 11 224.00 | | 2 055.00 |
EA Autres dettes | 47 072 456.00 | 37 828 508.00 | | 47 072 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 576 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 686 150.00 | 43 457 796.00 | | 53 686 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 272 305.00 | 147 925 838.00 | | 162 272 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
FG Production vendue services | 17 734 617.00 | | 17 734 617.00 | 17 734 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 740 633.00 | | 17 740 633.00 | 17 740 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 909 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 193 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 841 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 868 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 582 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 686 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 880 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 368 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 547 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 818 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 325 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 797.00 | 1 986.00 | | 21 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 797.00 | 124 030.00 | | 21 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 129.00 | 477 096.00 | | 1 159 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 129.00 | 498 037.00 | | 1 159 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137 332.00 | -374 007.00 | | -1 137 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867 094.00 | -1 963 801.00 | | -3 867 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 584 030.00 | 38 154 788.00 | | 35 584 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 529 019.00 | 28 363 916.00 | | 21 529 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 055 011.00 | 9 790 872.00 | | 14 055 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 574 971.00 | | 1 500 124.00 | 125 574 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 254 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 075 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 367 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 696.00 | | | 452 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 868 047.00 | | 1 499 376.00 | 12 868 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 254 227.00 | | 748.00 | 112 254 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 046 497.00 | 856 951.00 | | 11 046 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 430.00 | 3 015.00 | | 404 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 642 067.00 | 853 935.00 | | 10 642 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 662.00 | 614 275.00 | 40 253.00 | 276 662.00 |
6T Sur comptes clients | 270 719.00 | 84 675.00 | 5 700.00 | 270 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 693 209.00 | 84 675.00 | 5 700.00 | 40 693 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 969 871.00 | 698 950.00 | 45 953.00 | 40 969 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 166.00 | 45 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 126.00 | 2 259 126.00 | | 2 259 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 204.00 | 1 114 204.00 | | 1 114 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 294.00 | 977 294.00 | | 977 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 609.00 | 939 609.00 | | 939 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 982 027.00 | 3 982 027.00 | | 3 982 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 756.00 | 431 756.00 | | 431 756.00 |
VB T. V. A. | 250 982.00 | 250 982.00 | | 250 982.00 |
VC Groupe et associés | 50 195 678.00 | 50 195 678.00 | | 50 195 678.00 |
VI Groupe et associés | 46 132 847.00 | 46 132 847.00 | | 46 132 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332 677.00 | 4 332 677.00 | | 4 332 677.00 |
VP Divers | 1 194 788.00 | 1 194 788.00 | | 1 194 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690 307.00 | 1 690 307.00 | | 1 690 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 095.00 | 568 095.00 | | 568 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 089.00 | 812 089.00 | | 812 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 775 893.00 | 61 772 887.00 | 3 006.00 | 61 775 893.00 |
VW T.V.A. | 176 719.00 | 176 719.00 | | 176 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 292 160.00 | 53 292 160.00 | | 53 292 160.00 |