| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 696.00 | 407 696.00 | 45 000.00 | 452 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 701 562.00 | 11 262 616.00 | 1 438 946.00 | 12 701 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 048.00 | 1 487 024.00 | 475 023.00 | 1 962 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 277.00 | | 137 277.00 | 137 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 391 844.00 | 53 579 827.00 | 73 812 017.00 | 127 391 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 257.00 | | 93 257.00 | 93 257.00 |
BT Marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 111.00 | 29 678.00 | 367 433.00 | 397 111.00 |
BZ Autres créances | 54 547 857.00 | 1 817 892.00 | 52 729 964.00 | 54 547 857.00 |
CF Disponibilités | 8 847 397.00 | | 8 847 397.00 | 8 847 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806 272.00 | | 806 272.00 | 806 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 695 855.00 | 1 847 571.00 | 62 848 284.00 | 64 695 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 087 818.00 | 55 427 398.00 | 136 660 420.00 | 192 087 818.00 |
CU Autres participations | 112 114 692.00 | 40 422 490.00 | 71 692 202.00 | 112 114 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 102 184.00 | 2 102 184.00 | | 2 102 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 720 868.00 | 19 720 868.00 | | 19 720 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 219.00 | 210 219.00 | | 210 219.00 |
DG Autres réserves | 239 123 000.00 | 240 244 000.00 | | 239 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 531 219.00 | 64 476 208.00 | | 78 531 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 009.00 | 14 055 011.00 | | 1 572 009.00 |
DL TOTAL (I) | 109 307 480.00 | 107 735 471.00 | | 109 307 480.00 |
DP Provisions pour risques | 875 159.00 | 705 958.00 | | 875 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 412.00 | 144 726.00 | | 139 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 571.00 | 850 684.00 | | 1 014 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 122 000.00 | | 62 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 525.00 | 393 990.00 | | 295 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 651.00 | 2 259 126.00 | | 895 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900 143.00 | 3 958 524.00 | | 2 900 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 876.00 | 2 055.00 | | 4 876.00 |
EA Autres dettes | 2 242 174.00 | 47 072 456.00 | | 2 242 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 338 369.00 | 53 686 150.00 | | 26 338 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 660 420.00 | 162 272 305.00 | | 136 660 420.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 7 170 982.00 | | | 7 170 982.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 290 000.00 | -13 063 000.00 | | 14 290 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 840 000.00 | 6 555 000.00 | | 6 840 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 840 000.00 | 6 555 000.00 | | 6 840 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 62 523 000.00 | 60 982 000.00 | | 62 523 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
FD Production vendue biens | | | 148 885 000.00 | |
FG Production vendue services | 11 954 250.00 | | 11 954 250.00 | 11 954 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 961 826.00 | | 11 961 826.00 | 11 961 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 742 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 390 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 698 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 987 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 363 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 815 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 746 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 818 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 928 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 026.00 | 1 159 129.00 | | 188 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 026.00 | 1 159 129.00 | | 188 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 026.00 | -1 137 332.00 | | -188 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -804 076.00 | -3 867 094.00 | | -804 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 137 570.00 | 35 584 030.00 | | 22 137 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 565 561.00 | 21 529 019.00 | | 20 565 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 009.00 | 14 055 011.00 | | 1 572 009.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 812 000.00 | -13 354 000.00 | | 14 812 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 522 000.00 | -291 000.00 | | 522 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 290 000.00 | -13 063 000.00 | | 14 290 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 075 095.00 | | 316 748.00 | 127 075 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 254 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 391 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 684 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 696.00 | | | 452 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 367 423.00 | | 316 748.00 | 14 367 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 254 975.00 | | | 112 254 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 903 448.00 | 1 253 889.00 | | 11 903 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 445.00 | 251.00 | | 407 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 496 003.00 | 1 253 638.00 | | 11 496 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 684.00 | 232 969.00 | 69 081.00 | 850 684.00 |
6T Sur comptes clients | 349 694.00 | | 320 016.00 | 349 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 817 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 772 184.00 | 1 817 892.00 | 320 016.00 | 40 772 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 622 868.00 | 2 050 861.00 | 389 097.00 | 41 622 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 849.00 | 336 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 818 012.00 | 53 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 651.00 | 895 651.00 | | 895 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 968.00 | 834 968.00 | | 834 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 990.00 | 551 990.00 | | 551 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 324.00 | 299 324.00 | | 299 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 362 167.00 | 362 167.00 | | 362 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VB T. V. A. | 333 530.00 | 333 530.00 | | 333 530.00 |
VC Groupe et associés | 50 204 487.00 | 50 204 487.00 | | 50 204 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 942 850.00 | 1 942 850.00 | | 1 942 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 327 272.00 | 2 327 272.00 | | 2 327 272.00 |
VP Divers | 1 329 081.00 | 1 329 081.00 | | 1 329 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316 269.00 | 1 316 269.00 | | 1 316 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 970.00 | 309 970.00 | | 309 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 272.00 | 806 272.00 | | 806 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 754 246.00 | 55 751 240.00 | 3 006.00 | 55 754 246.00 |
VW T.V.A. | 196 916.00 | 196 916.00 | | 196 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 042 845.00 | 6 042 845.00 | | 26 042 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |