| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 419 627.00 | | 1 419 627.00 | 1 419 627.00 |
AP Constructions | 13 234 364.00 | 914 755.00 | 12 319 609.00 | 13 234 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 653 991.00 | 914 755.00 | 13 739 237.00 | 14 653 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 027.00 | 405 835.00 | 535 192.00 | 941 027.00 |
BZ Autres créances | 353 463.00 | | 353 463.00 | 353 463.00 |
CF Disponibilités | 455 658.00 | | 455 658.00 | 455 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 148.00 | 405 835.00 | 1 344 313.00 | 1 750 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 404 139.00 | 1 320 590.00 | 15 083 550.00 | 16 404 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 019.00 | | | -1 604 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 100.00 | -1 604 019.00 | | 821 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 828 502.00 | 2 491 439.00 | | 1 828 502.00 |
DL TOTAL (I) | 6 645 582.00 | 6 487 420.00 | | 6 645 582.00 |
DP Provisions pour risques | 117 659.00 | 1 609 261.00 | | 117 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 659.00 | 1 609 261.00 | | 117 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 834 000.00 | 8 662 081.00 | | 6 834 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 3 255.00 | | 27 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 972.00 | 17 919.00 | | 181 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 456.00 | 1 283 722.00 | | 687 456.00 |
EA Autres dettes | 24 534.00 | 22 116.00 | | 24 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 055.00 | 83 867.00 | | 76 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 320 308.00 | 10 561 460.00 | | 8 320 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 083 550.00 | 18 658 141.00 | | 15 083 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 811.00 | | 411 811.00 | 411 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 811.00 | | 411 811.00 | 411 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521 250.00 | 133 467.00 | | 521 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 333.00 | 8 561.00 | | 124 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 333.00 | 8 561.00 | | 124 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 333.00 | 8 561.00 | | 124 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 589.00 | 332 695.00 | | 2 564 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 490.00 | 1 936 714.00 | | 1 743 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 100.00 | -1 604 019.00 | | 821 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 692 307.00 | | 5 189 808.00 | 14 692 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 228 123.00 | | 14 653 991.00 | 5 228 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228 123.00 | | 14 653 991.00 | 5 228 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 692 307.00 | | 5 189 808.00 | 14 692 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 456.00 | 735 299.00 | | 179 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 456.00 | 735 299.00 | | 179 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 609 261.00 | | 1 491 602.00 | 1 609 261.00 |
6T Sur comptes clients | | 405 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 405 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 609 261.00 | 405 835.00 | 1 491 602.00 | 1 609 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 835.00 | 1 491 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 456.00 | 582 895.00 | 104 561.00 | 687 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
UX Autres créances clients | 941 027.00 | | | 941 027.00 |
VB T. V. A. | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
VC Groupe et associés | 117 659.00 | | | 117 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 700 000.00 | 179 237.00 | 1 597 746.00 | 6 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 349.00 | 147 349.00 | | 147 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 849.00 | | | 186 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 490.00 | 1 294 490.00 | | 1 294 490.00 |
VW T.V.A. | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 320 308.00 | 1 694 984.00 | 1 702 307.00 | 8 320 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 449.00 | | | 149 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 114.00 | 6 155.00 | | 89 114.00 |
ST Autres comptes | 29 632.00 | 9 750.00 | | 29 632.00 |
YT Sous‐traitance | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 590.00 | | | 149 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 004.00 | 16 207.00 | | 35 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 065.00 | 567.00 | | 12 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 946.00 | 15 905.00 | | 141 946.00 |