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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 419 627.00 | | 1 419 627.00 | 1 419 627.00 |
AP Constructions | 13 295 059.00 | 2 589 087.00 | 10 705 972.00 | 13 295 059.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 714 686.00 | 2 589 087.00 | 12 125 599.00 | 14 714 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 969.00 | 2 285 041.00 | 905 928.00 | 3 190 969.00 |
BZ Autres créances | 403 921.00 | | 403 921.00 | 403 921.00 |
CF Disponibilités | 397 383.00 | | 397 383.00 | 397 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 758.00 | | 104 758.00 | 104 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 214.00 | 2 285 041.00 | 1 813 173.00 | 4 098 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 812 900.00 | 4 874 128.00 | 13 938 772.00 | 18 812 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 5 600 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 510 840.00 | -782 919.00 | | -1 510 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 446.00 | -727 921.00 | | -587 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 499 387.00 | 1 665 025.00 | | 1 499 387.00 |
DL TOTAL (I) | 5 401 101.00 | 5 754 185.00 | | 5 401 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 815.00 | 191 175.00 | | 187 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 815.00 | 191 175.00 | | 187 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 240 773.00 | 6 617 030.00 | | 6 240 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 500.00 | 888 500.00 | | 488 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 309.00 | 128 140.00 | | 196 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 982.00 | 575 656.00 | | 862 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 572.00 | 561 542.00 | | 419 572.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 464.00 | 134 947.00 | | 133 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 349 856.00 | 8 905 815.00 | | 8 349 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 938 772.00 | 14 851 175.00 | | 13 938 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 978 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 978 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 718 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703 976.00 | |
GE Autres charges | | | 7 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 638.00 | 163 477.00 | | 165 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 638.00 | 19 588.00 | | 165 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 396.00 | 2 202 147.00 | | 1 862 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 842.00 | 2 930 068.00 | | 2 449 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 446.00 | -727 921.00 | | -587 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 539.00 | 839 548.00 | | 1 749 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 539.00 | 839 548.00 | | 1 749 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 175.00 | | 3 361.00 | 191 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 175.00 | | 3 361.00 | 191 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 309.00 | 196 309.00 | | 196 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 982.00 | 862 982.00 | | 862 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 572.00 | 419 572.00 | | 419 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 464.00 | 133 464.00 | | 133 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 240 773.00 | 626 969.00 | 2 239 307.00 | 6 240 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699 647.00 | 3 699 647.00 | | 3 699 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 647.00 | 3 699 647.00 | | 3 699 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 349 856.00 | 2 736 052.00 | 2 239 307.00 | 8 349 856.00 |