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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 419 627.00 | | 1 419 627.00 | 1 419 627.00 |
AP Constructions | 13 147 311.00 | 3 416 545.00 | 9 730 766.00 | 13 147 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 211.00 | 1 295.00 | 12 916.00 | 14 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 581 149.00 | 3 417 839.00 | 11 163 310.00 | 14 581 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 399.00 | 2 818 720.00 | 1 015 680.00 | 3 834 399.00 |
BZ Autres créances | 247 941.00 | | 247 941.00 | 247 941.00 |
CF Disponibilités | 474 145.00 | | 474 145.00 | 474 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 556 485.00 | 2 818 720.00 | 1 737 765.00 | 4 556 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 137 634.00 | 6 236 559.00 | 12 901 075.00 | 19 137 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 098 286.00 | -1 510 840.00 | | -2 098 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 792.00 | -587 446.00 | | -347 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 387 798.00 | 1 499 387.00 | | 1 387 798.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 719.00 | 5 401 101.00 | | 4 941 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 815.00 | 187 815.00 | | 187 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 815.00 | 187 815.00 | | 187 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 845 688.00 | 6 240 773.00 | | 5 845 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 741.00 | 196 309.00 | | 88 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 747.00 | 862 982.00 | | 1 136 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 160.00 | 419 572.00 | | 69 160.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 451.00 | 133 464.00 | | 134 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 771 542.00 | 8 349 856.00 | | 7 771 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 901 075.00 | 13 938 772.00 | | 12 901 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 554.00 | | 995 554.00 | 995 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 554.00 | | 995 554.00 | 995 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 679.00 | |
GE Autres charges | | | 19 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 589.00 | 165 638.00 | | 111 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 037.00 | 165 638.00 | | 112 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 906.00 | 165 638.00 | | 110 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 702.00 | 1 862 396.00 | | 1 791 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 494.00 | 2 449 842.00 | | 2 139 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 792.00 | -587 446.00 | | -347 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 087.00 | 828 752.00 | | 2 589 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 087.00 | 828 752.00 | | 2 589 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 815.00 | | | 187 815.00 |
6T Sur comptes clients | 2 285 041.00 | 533 679.00 | | 2 285 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285 041.00 | 533 679.00 | | 2 285 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472 856.00 | 533 679.00 | | 2 472 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 500.00 | | | 488 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136 746.00 | | | 1 136 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 845 688.00 | | | 5 845 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082 340.00 | 4 082 340.00 | | 4 082 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 340.00 | 4 082 340.00 | | 4 082 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 771 542.00 | | | 7 771 542.00 |