| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 419 627.00 | | 1 419 627.00 | 1 419 627.00 |
AP Constructions | 13 235 236.00 | 1 749 539.00 | 11 485 697.00 | 13 235 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 714 687.00 | 1 749 539.00 | 12 965 148.00 | 14 714 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 217.00 | 1 420 613.00 | 1 069 603.00 | 2 490 217.00 |
BZ Autres créances | 475 222.00 | | 475 222.00 | 475 222.00 |
CF Disponibilités | 340 119.00 | | 340 119.00 | 340 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 640.00 | 1 420 613.00 | 1 886 027.00 | 3 306 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 021 327.00 | 3 170 152.00 | 14 851 175.00 | 18 021 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -782 919.00 | -1 604 019.00 | | -782 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 921.00 | 821 100.00 | | -727 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 665 025.00 | 1 828 502.00 | | 1 665 025.00 |
DL TOTAL (I) | 5 754 184.00 | 6 645 582.00 | | 5 754 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 659.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 191 175.00 | | | 191 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 175.00 | 117 659.00 | | 191 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 617 031.00 | 6 834 000.00 | | 6 617 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 500.00 | 488 500.00 | | 888 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 140.00 | 27 791.00 | | 128 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 656.00 | 181 972.00 | | 575 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 542.00 | 687 456.00 | | 561 542.00 |
EA Autres dettes | | 24 534.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 947.00 | 76 055.00 | | 134 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 905 815.00 | 8 320 308.00 | | 8 905 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 851 175.00 | 15 083 550.00 | | 14 851 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 685.00 | 1 694 984.00 | | 2 298 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 108.00 | | 918 108.00 | 918 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 108.00 | | 918 108.00 | 918 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998 683.00 | 521 250.00 | | 998 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 477.00 | 124 333.00 | | 163 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 477.00 | 124 333.00 | | 163 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 889.00 | | | 143 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 889.00 | | | 143 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 588.00 | 124 333.00 | | 19 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 147.00 | 2 564 589.00 | | 2 202 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 068.00 | 1 743 490.00 | | 2 930 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 921.00 | 821 100.00 | | -727 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 653 991.00 | | 64 781.00 | 14 653 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 085.00 | | 14 714 687.00 | 4 085.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085.00 | | 14 714 687.00 | 4 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 653 991.00 | | 64 781.00 | 14 653 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 755.00 | 834 784.00 | | 914 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 755.00 | 834 784.00 | | 914 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 659.00 | 191 175.00 | 117 659.00 | 117 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 659.00 | 191 175.00 | 117 659.00 | 117 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 500.00 | | | 488 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 140.00 | 128 140.00 | | 128 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 656.00 | 575 656.00 | | 575 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 542.00 | 561 542.00 | | 561 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 947.00 | 134 947.00 | | 134 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 617 031.00 | 498 400.00 | 1 667 008.00 | 6 617 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965 438.00 | 2 965 438.00 | | 2 965 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 438.00 | 2 965 438.00 | | 2 965 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 905 816.00 | 2 298 685.00 | 1 667 008.00 | 8 905 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 049.00 | 149 449.00 | | 254 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 238.00 | 89 114.00 | | 50 238.00 |
ST Autres comptes | 125 762.00 | 29 632.00 | | 125 762.00 |
YT Sous‐traitance | | 23 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 141.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 305.00 | 149 590.00 | | 255 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 599.00 | 35 004.00 | | 106 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 190.00 | 12 065.00 | | 5 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 000.00 | 141 946.00 | | 176 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |