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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 419 627.00 | | 1 419 627.00 | 1 419 627.00 |
AP Constructions | 13 241 240.00 | 4 251 830.00 | 8 989 410.00 | 13 241 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 026.00 | 5 080.00 | 36 946.00 | 42 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 702 893.00 | 4 256 909.00 | 10 445 984.00 | 14 702 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274 236.00 | 4 988 773.00 | 285 463.00 | 5 274 236.00 |
BZ Autres créances | 82 616.00 | | 82 616.00 | 82 616.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 902.00 | 4 988 773.00 | 368 130.00 | 5 356 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 059 796.00 | 9 245 682.00 | 10 814 114.00 | 20 059 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 446 079.00 | -2 098 286.00 | | -2 446 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 055 647.00 | -347 792.00 | | -2 055 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 387 798.00 | 1 387 798.00 | | 1 387 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 072.00 | 4 941 719.00 | | 2 886 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 815.00 | 187 815.00 | | 187 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 815.00 | 187 815.00 | | 187 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 491 297.00 | 5 845 688.00 | | 5 491 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 975.00 | 88 741.00 | | 146 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 333.00 | 1 136 747.00 | | 1 410 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 008.00 | 69 160.00 | | 42 008.00 |
EA Autres dettes | 19 754.00 | 8 256.00 | | 19 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 361.00 | 134 451.00 | | 141 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 740 228.00 | 7 771 542.00 | | 7 740 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 814 114.00 | 12 901 075.00 | | 10 814 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417 839.00 | 839 070.00 | | 3 417 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417 839.00 | 839 070.00 | | 3 417 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 815.00 | | | 187 815.00 |
6T Sur comptes clients | 2 818 720.00 | 2 170 053.00 | | 2 818 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818 720.00 | 2 170 053.00 | | 2 818 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006 535.00 | 2 170 053.00 | | 3 006 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 975.00 | 146 975.00 | | 146 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410 333.00 | 1 410 333.00 | | 1 410 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 361.00 | 141 361.00 | | 141 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 491 297.00 | 676 684.00 | 3 383 418.00 | 5 491 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356 852.00 | 5 356 852.00 | | 5 356 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356 852.00 | 5 356 852.00 | | 5 356 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 228.00 | 2 925 615.00 | 3 383 418.00 | 7 740 228.00 |