| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 233.00 | 4 767.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 135.00 | 5 233.00 | 250 902.00 | 256 135.00 |
BT Marchandises | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 564.00 | 9 800.00 | 101 764.00 | 111 564.00 |
BZ Autres créances | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CF Disponibilités | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 074.00 | 9 800.00 | 242 274.00 | 252 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 209.00 | 15 033.00 | 493 176.00 | 508 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 017.00 | 46 608.00 | | 93 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 579.00 | 62 409.00 | | 48 579.00 |
DL TOTAL (I) | 163 596.00 | 130 017.00 | | 163 596.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 762.00 | 197 936.00 | | 163 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 13 937.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 010.00 | 105 662.00 | | 63 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 323.00 | 28 743.00 | | 23 323.00 |
EA Autres dettes | 37 303.00 | 11 346.00 | | 37 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 580.00 | 357 624.00 | | 289 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 176.00 | 487 641.00 | | 493 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 028.00 | 193 863.00 | | 161 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 487.00 | | 1 246 487.00 | 1 246 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 487.00 | | 1 246 487.00 | 1 246 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 502.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 003.00 | 3 724.00 | | 48 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 189.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 189.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | 91.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 615.00 | 22 993.00 | | 17 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 487.00 | 1 314 657.00 | | 1 246 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 908.00 | 1 252 247.00 | | 1 197 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 579.00 | 62 409.00 | | 48 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 6 135.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233.00 | 2 000.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | 2 000.00 | | 3 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 762.00 | 35 210.00 | 128 552.00 | 163 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VP Divers | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 322.00 | 127 322.00 | | 127 322.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 580.00 | 161 028.00 | 128 552.00 | 289 580.00 |