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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 574.00 | 11 651.00 | 5 923.00 | 17 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 574.00 | 11 651.00 | 261 923.00 | 273 574.00 |
BT Marchandises | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 442.00 | | 138 442.00 | 138 442.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 327 582.00 | | 327 582.00 | 327 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 266.00 | | 520 266.00 | 520 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 840.00 | 11 651.00 | 782 189.00 | 793 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 015.00 | 38 896.00 | | 22 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 261.00 | 1 120.00 | | 87 261.00 |
DL TOTAL (I) | 363 276.00 | 294 015.00 | | 363 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 098.00 | 250 607.00 | | 212 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 370.00 | 10 298.00 | | 23 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 829.00 | 66 529.00 | | 125 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 617.00 | 14 959.00 | | 57 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 913.00 | 342 394.00 | | 418 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 189.00 | 636 409.00 | | 782 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 429.00 | 146 006.00 | | 257 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 574.00 | | | 273 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 232.00 | 3 419.00 | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | 3 419.00 | | 8 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 829.00 | 125 829.00 | | 125 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 442.00 | 138 442.00 | | 138 442.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 18 516.00 | 161 484.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 615.00 | 154 615.00 | | 154 615.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 913.00 | 257 429.00 | 161 484.00 | 418 913.00 |