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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 574.00 | 8 232.00 | 9 342.00 | 17 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 574.00 | 8 232.00 | 265 342.00 | 273 574.00 |
BT Marchandises | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 439.00 | 3 800.00 | 95 639.00 | 99 439.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | 200 913.00 | | 200 913.00 | 200 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 868.00 | 3 800.00 | 371 068.00 | 374 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 441.00 | 12 032.00 | 636 409.00 | 648 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
DH Report à nouveau | | -18 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120.00 | 59 560.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 294 015.00 | 292 895.00 | | 294 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 607.00 | 92 275.00 | | 250 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 298.00 | 44 298.00 | | 10 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 529.00 | 81 304.00 | | 66 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 959.00 | 19 054.00 | | 14 959.00 |
EA Autres dettes | | 12 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 394.00 | 249 463.00 | | 342 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 409.00 | 542 359.00 | | 636 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 006.00 | 194 566.00 | | 146 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 574.00 | | | 273 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795.00 | 3 437.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | 3 437.00 | | 4 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | | 6 000.00 | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | 6 000.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | 6 000.00 | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
VB T. V. A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 607.00 | 54 219.00 | 16 388.00 | 70 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 002.00 | 126 002.00 | | 126 002.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 394.00 | 146 006.00 | 196 388.00 | 342 394.00 |