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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 574.00 | 4 795.00 | 12 779.00 | 17 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 574.00 | 4 795.00 | 268 779.00 | 273 574.00 |
BT Marchandises | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 263.00 | 9 800.00 | 158 463.00 | 168 263.00 |
BZ Autres créances | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CF Disponibilités | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 380.00 | 9 800.00 | 273 580.00 | 283 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 954.00 | 14 595.00 | 542 359.00 | 556 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 20 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 141 596.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 665.00 | | | -18 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 560.00 | 69 640.00 | | 59 560.00 |
DL TOTAL (I) | 292 895.00 | 233 235.00 | | 292 895.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 275.00 | 128 552.00 | | 92 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 298.00 | 26 098.00 | | 44 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 304.00 | 99 693.00 | | 81 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 054.00 | 34 300.00 | | 19 054.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | 50 856.00 | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 463.00 | 339 499.00 | | 249 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 359.00 | 612 735.00 | | 542 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 566.00 | 250 297.00 | | 194 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 709.00 | | 10 000.00 | 281 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 135.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 135.00 | 273 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 135.00 | | 10 000.00 | 24 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | 3 437.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | 3 437.00 | | 1 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 800.00 | | 40 000.00 | 49 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 263.00 | 168 263.00 | | 168 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 275.00 | 37 378.00 | 54 897.00 | 92 275.00 |
VI Groupe et associés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 870.00 | 201 870.00 | | 201 870.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 463.00 | 194 566.00 | 54 897.00 | 249 463.00 |