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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 574.00 | 1 358.00 | 16 216.00 | 17 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 709.00 | 1 358.00 | 280 351.00 | 281 709.00 |
BT Marchandises | 131 453.00 | | 131 453.00 | 131 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 007.00 | 9 800.00 | 136 207.00 | 146 007.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CF Disponibilités | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 184.00 | 9 800.00 | 332 384.00 | 342 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 893.00 | 11 158.00 | 612 735.00 | 623 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 596.00 | 93 017.00 | | 141 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 640.00 | 48 579.00 | | 69 640.00 |
DL TOTAL (I) | 233 235.00 | 163 596.00 | | 233 235.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 552.00 | 163 762.00 | | 128 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 098.00 | 2 182.00 | | 26 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 693.00 | 63 010.00 | | 99 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 300.00 | 23 323.00 | | 34 300.00 |
EA Autres dettes | 50 856.00 | 37 303.00 | | 50 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 499.00 | 289 580.00 | | 339 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 735.00 | 493 176.00 | | 612 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 297.00 | 161 028.00 | | 250 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 135.00 | | 35 574.00 | 256 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 281 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 17 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 17 574.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | 18 000.00 | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 233.00 | 2 526.00 | 6 401.00 | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 233.00 | 2 526.00 | 6 401.00 | 5 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
UX Autres créances clients | 146 007.00 | 146 007.00 | | 146 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 146 007.00 | | |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 552.00 | 39 350.00 | 89 202.00 | 128 552.00 |
VI Groupe et associés | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
VP Divers | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 340.00 | 176 340.00 | | 176 340.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 499.00 | 250 297.00 | 89 202.00 | 339 499.00 |