| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 988.00 | 34 253.00 | 735.00 | 34 988.00 |
AH Fonds commercial | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 615.00 | 135 761.00 | 19 854.00 | 155 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 026.00 | 116 998.00 | 34 029.00 | 151 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 579.00 | 287 012.00 | 106 567.00 | 393 579.00 |
BT Marchandises | 482 741.00 | 49 469.00 | 433 272.00 | 482 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 369.00 | 4 525.00 | 342 844.00 | 347 369.00 |
BZ Autres créances | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CF Disponibilités | 159 222.00 | | 159 222.00 | 159 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 010.00 | 53 993.00 | 1 061 017.00 | 1 115 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 589.00 | 341 005.00 | 1 167 584.00 | 1 508 589.00 |
CU Autres participations | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 853.00 | 116 853.00 | | 116 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 455 999.00 | 437 749.00 | | 455 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 426.00 | 88 250.00 | | 90 426.00 |
DL TOTAL (I) | 762 425.00 | 741 999.00 | | 762 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 298.00 | 15 248.00 | | 30 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 847.00 | 43 433.00 | | 24 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 112.00 | 143 590.00 | | 169 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 354.00 | 128 519.00 | | 158 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 674.00 | | |
EA Autres dettes | 22 548.00 | 14 781.00 | | 22 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 159.00 | 347 245.00 | | 405 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 584.00 | 1 089 244.00 | | 1 167 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 203.00 | 66 846.00 | 2 575 049.00 | 2 508 203.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 148 344.00 | 38 274.00 | 186 618.00 | 148 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 597.00 | 105 120.00 | 2 761 717.00 | 2 656 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 856.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 4 546.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 4 551.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 135.00 | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | 1 498.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 1 633.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | 2 918.00 | | 2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 481.00 | 30 836.00 | | 25 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 993.00 | 2 299 611.00 | | 2 780 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 568.00 | 2 211 361.00 | | 2 690 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 426.00 | 88 250.00 | | 90 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 539.00 | 28 381.00 | | 27 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 593.00 | | 40 958.00 | 355 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 393 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 306 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 158.00 | | 2 530.00 | 65 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 239.00 | | 37 375.00 | 272 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 197.00 | | 1 053.00 | 18 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 991.00 | 20 505.00 | 1 485.00 | 267 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 296.00 | 1 957.00 | | 32 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 695.00 | 18 548.00 | 1 485.00 | 235 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 996.00 | 6 473.00 | | 42 996.00 |
6T Sur comptes clients | 141.00 | 4 384.00 | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 137.00 | 10 857.00 | | 43 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 137.00 | 10 857.00 | | 43 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 112.00 | 169 112.00 | | 169 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
UX Autres créances clients | 341 745.00 | | | 341 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 298.00 | 16 847.00 | 13 451.00 | 30 298.00 |
VI Groupe et associés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VP Divers | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 016.00 | 452 465.00 | 6 551.00 | 459 016.00 |
VW T.V.A. | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 159.00 | 391 708.00 | 13 451.00 | 405 159.00 |