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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 208.00 | 43 834.00 | 2 374.00 | 46 208.00 |
AH Fonds commercial | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 476.00 | 144 507.00 | 28 969.00 | 173 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 048.00 | 126 105.00 | 65 943.00 | 192 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 469.00 | 314 445.00 | 149 024.00 | 463 469.00 |
BT Marchandises | 611 512.00 | 66 492.00 | 545 020.00 | 611 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 279.00 | 6 351.00 | 474 928.00 | 481 279.00 |
BZ Autres créances | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CF Disponibilités | 340 045.00 | | 340 045.00 | 340 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 779.00 | | 94 779.00 | 94 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 355.00 | 72 843.00 | 1 515 512.00 | 1 588 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 825.00 | 387 289.00 | 1 664 536.00 | 2 051 825.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 853.00 | 116 853.00 | | 116 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 769 461.00 | 595 205.00 | | 769 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 821.00 | 174 257.00 | | 160 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 282.00 | 985 461.00 | | 1 146 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 190.00 | 7 734.00 | | 77 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 311.00 | 227 769.00 | | 256 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 532.00 | 140 559.00 | | 151 532.00 |
EA Autres dettes | 32 544.00 | 23 296.00 | | 32 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 255.00 | 399 358.00 | | 518 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 536.00 | 1 384 819.00 | | 1 664 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975 799.00 | 113 740.00 | 3 089 539.00 | 2 975 799.00 |
FG Production vendue services | 144 929.00 | 90 340.00 | 235 269.00 | 144 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 728.00 | 204 080.00 | 3 324 808.00 | 3 120 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 6 118.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 8 077.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406.00 | 1 891.00 | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | 27 812.00 | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 844.00 | -19 735.00 | | 3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 215.00 | 76 516.00 | | 63 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 240.00 | 3 363 660.00 | | 3 419 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 420.00 | 3 189 403.00 | | 3 258 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 821.00 | 174 257.00 | | 160 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 878.00 | | 86 211.00 | 405 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -261.00 | 13 802.00 | 17 278.00 | -261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 020.00 | 30 639.00 | 463 469.00 | -2 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 837.00 | 365 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 842.00 | | 82 518.00 | 299 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 127.00 | | 3 692.00 | 27 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 494.00 | 26 549.00 | 13 597.00 | 301 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 093.00 | 3 740.00 | | 40 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 401.00 | 22 809.00 | 13 598.00 | 261 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 114.00 | 66 493.00 | 63 114.00 | 63 114.00 |
6T Sur comptes clients | 5 810.00 | 1 951.00 | 1 411.00 | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 924.00 | 68 444.00 | 64 525.00 | 68 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 924.00 | 68 444.00 | 64 525.00 | 68 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 444.00 | 64 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 311.00 | 256 311.00 | | 256 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
UX Autres créances clients | 473 691.00 | 473 691.00 | | 473 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VB T. V. A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VC Groupe et associés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 190.00 | 18 382.00 | 58 575.00 | 77 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VP Divers | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 779.00 | 94 779.00 | | 94 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 075.00 | 622 797.00 | 17 278.00 | 640 075.00 |
VW T.V.A. | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 255.00 | 459 447.00 | 58 575.00 | 518 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |