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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 208.00 | 45 647.00 | 561.00 | 46 208.00 |
AH Fonds commercial | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 861.00 | 146 699.00 | 41 162.00 | 187 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 276.00 | 137 977.00 | 53 299.00 | 191 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 632.00 | 330 323.00 | 148 310.00 | 478 632.00 |
BT Marchandises | 714 914.00 | 64 481.00 | 650 433.00 | 714 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 360.00 | 25 180.00 | 654 180.00 | 679 360.00 |
BZ Autres créances | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CF Disponibilités | 609 125.00 | | 609 125.00 | 609 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 435.00 | 89 661.00 | 1 999 774.00 | 2 089 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 067.00 | 419 983.00 | 2 148 084.00 | 2 568 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 853.00 | 116 853.00 | | 116 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 855 282.00 | 769 461.00 | | 855 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 068.00 | 160 821.00 | | 189 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 360.00 | 1 146 282.00 | | 1 264 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 491.00 | 77 190.00 | | 359 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 626.00 | 256 311.00 | | 301 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 295.00 | 151 532.00 | | 114 295.00 |
EA Autres dettes | 107 635.00 | 32 544.00 | | 107 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 724.00 | 518 255.00 | | 883 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 084.00 | 1 664 536.00 | | 2 148 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 310 715.00 | 102 158.00 | 3 412 873.00 | 3 310 715.00 |
FG Production vendue services | 170 994.00 | 110 090.00 | 281 084.00 | 170 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 709.00 | 212 248.00 | 3 693 957.00 | 3 481 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 354.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 027.00 | 7 250.00 | | 11 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 027.00 | 7 250.00 | | 11 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 763.00 | 3 406.00 | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 788.00 | 3 406.00 | | 4 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 238.00 | 3 844.00 | | 6 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 027.00 | 63 215.00 | | 74 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 943.00 | 3 419 240.00 | | 3 777 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 875.00 | 3 258 420.00 | | 3 588 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 068.00 | 160 821.00 | | 189 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 469.00 | | 33 093.00 | 463 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 16 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 650.00 | 20 580.00 | 478 632.00 | -2 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 650.00 | | 83 317.00 | -2 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 080.00 | 379 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 524.00 | | 30 693.00 | 365 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 278.00 | | 2 400.00 | 17 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 445.00 | 28 194.00 | 12 316.00 | 314 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 834.00 | 1 814.00 | | 43 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 612.00 | 26 380.00 | 12 316.00 | 270 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 492.00 | 194 087.00 | 196 098.00 | 66 492.00 |
6T Sur comptes clients | 6 351.00 | 26 635.00 | 7 806.00 | 6 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 843.00 | 220 722.00 | 203 904.00 | 72 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 843.00 | 220 722.00 | 203 904.00 | 72 843.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 626.00 | 301 626.00 | | 301 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
UX Autres créances clients | 649 145.00 | 649 145.00 | | 649 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VC Groupe et associés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 491.00 | 194 300.00 | 165 191.00 | 359 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 275.00 | 750 097.00 | 16 178.00 | 766 275.00 |
VW T.V.A. | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 724.00 | 718 533.00 | 165 191.00 | 883 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |