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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 208.00 | 40 093.00 | 6 115.00 | 46 208.00 |
AH Fonds commercial | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 121.00 | 136 238.00 | 12 883.00 | 149 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 721.00 | 125 163.00 | 25 559.00 | 150 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 878.00 | 301 494.00 | 104 384.00 | 405 878.00 |
BT Marchandises | 607 817.00 | 63 114.00 | 544 704.00 | 607 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 462.00 | 5 810.00 | 440 651.00 | 446 462.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CF Disponibilités | 222 853.00 | | 222 853.00 | 222 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 359.00 | 68 924.00 | 1 280 435.00 | 1 349 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 237.00 | 370 418.00 | 1 384 819.00 | 1 755 237.00 |
CU Autres participations | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 853.00 | 116 853.00 | | 116 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 595 205.00 | 473 425.00 | | 595 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 257.00 | 121 780.00 | | 174 257.00 |
DL TOTAL (I) | 985 461.00 | 811 204.00 | | 985 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 734.00 | 25 138.00 | | 7 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 769.00 | 270 442.00 | | 227 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 559.00 | 137 370.00 | | 140 559.00 |
EA Autres dettes | 23 296.00 | 26 058.00 | | 23 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 358.00 | 459 007.00 | | 399 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 819.00 | 1 270 212.00 | | 1 384 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 088.00 | 147 225.00 | 2 999 313.00 | 2 852 088.00 |
FG Production vendue services | 158 595.00 | 125 478.00 | 284 073.00 | 158 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 683.00 | 272 703.00 | 3 283 386.00 | 3 010 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 562.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 118.00 | 25 821.00 | | 6 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 077.00 | 25 821.00 | | 8 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 921.00 | 4 000.00 | | 25 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 891.00 | 13 885.00 | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 812.00 | 17 885.00 | | 27 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 735.00 | 7 937.00 | | -19 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 516.00 | 44 220.00 | | 76 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 660.00 | 3 078 485.00 | | 3 363 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 403.00 | 2 956 705.00 | | 3 189 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 257.00 | 121 780.00 | | 174 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 043.00 | | 36 715.00 | 378 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 879.00 | 405 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 908.00 | | 78 908.00 | 78 908.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 879.00 | 299 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 798.00 | | 4 110.00 | 74 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 343.00 | | 12 379.00 | 296 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 901.00 | | 20 226.00 | 6 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 905.00 | 22 577.00 | 6 989.00 | 285 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 914.00 | 3 179.00 | | 36 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 992.00 | 19 398.00 | 6 989.00 | 248 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 370.00 | 63 114.00 | 55 370.00 | 55 370.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | 4 449.00 | 260.00 | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 991.00 | 67 563.00 | 55 629.00 | 56 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 991.00 | 67 563.00 | 55 629.00 | 56 991.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 562.00 | 55 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 769.00 | 227 769.00 | | 227 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
UX Autres créances clients | 439 490.00 | 439 490.00 | | 439 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VC Groupe et associés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 734.00 | 6 056.00 | 1 678.00 | 7 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 568.00 | 498 442.00 | 13 127.00 | 511 568.00 |
VW T.V.A. | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 358.00 | 397 680.00 | 1 678.00 | 399 358.00 |