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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 098.00 | 36 914.00 | 5 184.00 | 42 098.00 |
AH Fonds commercial | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 780.00 | 130 536.00 | 17 243.00 | 147 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 563.00 | 118 455.00 | 30 108.00 | 148 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 043.00 | 285 905.00 | 92 138.00 | 378 043.00 |
BT Marchandises | 513 054.00 | 55 370.00 | 457 684.00 | 513 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 887.00 | 1 621.00 | 433 266.00 | 434 887.00 |
BZ Autres créances | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CF Disponibilités | 183 879.00 | | 183 879.00 | 183 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 065.00 | 56 991.00 | 1 178 074.00 | 1 235 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 108.00 | 342 896.00 | 1 270 212.00 | 1 613 108.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 853.00 | 116 853.00 | | 116 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 473 425.00 | 455 999.00 | | 473 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 780.00 | 90 426.00 | | 121 780.00 |
DL TOTAL (I) | 811 204.00 | 762 425.00 | | 811 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 138.00 | 30 298.00 | | 25 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 442.00 | 169 112.00 | | 270 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 370.00 | 158 354.00 | | 137 370.00 |
EA Autres dettes | 26 058.00 | 22 548.00 | | 26 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 007.00 | 405 159.00 | | 459 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 212.00 | 1 167 584.00 | | 1 270 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 672 070.00 | 87 098.00 | 2 759 168.00 | 2 672 070.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 141 939.00 | 80 815.00 | 222 754.00 | 141 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 009.00 | 167 913.00 | 2 981 922.00 | 2 814 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 821.00 | 5 667.00 | | 25 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 821.00 | 5 667.00 | | 25 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 425.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 885.00 | 1 488.00 | | 13 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 885.00 | 2 913.00 | | 17 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 937.00 | 2 754.00 | | 7 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 220.00 | 25 481.00 | | 44 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 485.00 | 2 780 993.00 | | 3 078 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 705.00 | 2 690 568.00 | | 2 956 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 780.00 | 90 426.00 | | 121 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 579.00 | | 21 578.00 | 393 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 348.00 | 6 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 114.00 | 378 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 766.00 | 296 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 688.00 | | 7 110.00 | 67 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 641.00 | | 14 468.00 | 306 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 012.00 | 22 123.00 | 23 230.00 | 287 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 758.00 | 19 463.00 | 23 230.00 | 252 758.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 469.00 | 55 370.00 | 49 469.00 | 49 469.00 |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | 1 480.00 | 4 384.00 | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 993.00 | 56 850.00 | 53 853.00 | 53 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 993.00 | 56 850.00 | 53 853.00 | 53 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 850.00 | 53 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 442.00 | 270 442.00 | | 270 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
UX Autres créances clients | 432 942.00 | 432 942.00 | | 432 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VC Groupe et associés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 138.00 | 17 404.00 | 7 734.00 | 25 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VP Divers | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 101.00 | 517 550.00 | 6 551.00 | 524 101.00 |
VW T.V.A. | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 007.00 | 451 274.00 | 7 734.00 | 459 007.00 |