| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
AH Fonds commercial | 6 230 483.00 | 2 511 657.00 | 3 718 826.00 | 6 230 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
AP Constructions | 119 920.00 | 89 473.00 | 30 446.00 | 119 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 1 774.00 | 690.00 | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 611.00 | 738 419.00 | 186 192.00 | 924 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 378 243.00 | 3 384 682.00 | 3 993 561.00 | 7 378 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 783.00 | 11 615.00 | 62 168.00 | 73 783.00 |
BZ Autres créances | 414 742.00 | | 414 742.00 | 414 742.00 |
CF Disponibilités | 2 856 231.00 | | 2 856 231.00 | 2 856 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 793.00 | 11 615.00 | 3 336 178.00 | 3 347 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 726 036.00 | 3 396 297.00 | 7 329 739.00 | 10 726 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
CU Autres participations | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 267 356.00 | 6 267 356.00 | | 6 267 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -12 358 246.00 | -10 939 797.00 | | -12 358 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 549.00 | -1 418 449.00 | | -770 549.00 |
DL TOTAL (I) | -6 857 738.00 | -6 087 190.00 | | -6 857 738.00 |
DP Provisions pour risques | 171 652.00 | 165 946.00 | | 171 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 652.00 | 165 946.00 | | 171 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 748.00 | 737 008.00 | | 773 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 174 385.00 | 9 092 443.00 | | 9 174 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 625.00 | 527 714.00 | | 434 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 372.00 | 835 523.00 | | 796 372.00 |
EA Autres dettes | 2 833 457.00 | 2 828 207.00 | | 2 833 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 237.00 | 771.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 015 825.00 | 14 021 665.00 | | 14 015 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 739.00 | 8 100 421.00 | | 7 329 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 015 825.00 | 14 007 707.00 | | 14 015 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746 293.00 | 698 604.00 | | 746 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 879 533.00 | | 4 879 533.00 | 4 879 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 533.00 | | 4 879 533.00 | 4 879 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 515.00 | |
GE Autres charges | | | 125 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 580.00 | 88 199.00 | | 104 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 684.00 | 208 990.00 | | 122 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 378.00 | 69 579.00 | | 92 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 066.00 | 575 200.00 | | 403 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 300.00 | 1 289 663.00 | | 217 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 744.00 | 1 934 442.00 | | 712 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 462.00 | 56 918.00 | | 66 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 261.00 | 1 773 991.00 | | 641 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 724.00 | 1 830 909.00 | | 707 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | 103 532.00 | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 005.00 | 7 443 601.00 | | 5 758 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 554.00 | 8 862 049.00 | | 6 528 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 549.00 | -1 418 449.00 | | -770 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 079 509.00 | | 109 303.00 | 8 079 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 422.00 | 57 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 569.00 | 7 378 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 195.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 627 939.00 | 6 273 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 013.00 | 1 046 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 901 781.00 | | | 6 901 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 834.00 | | 109 174.00 | 1 116 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 699.00 | | 129.00 | 60 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 995.00 | 69 605.00 | 169 308.00 | 944 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 991.00 | | 3 365.00 | 18 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 809.00 | 69 605.00 | 165 748.00 | 925 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 946.00 | 56 516.00 | 50 809.00 | 165 946.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 756 690.00 | | 217 300.00 | 2 756 690.00 |
6T Sur comptes clients | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 768 304.00 | | 217 300.00 | 2 768 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934 250.00 | 56 516.00 | 268 109.00 | 2 934 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 515.00 | 50 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 217 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 625.00 | 434 625.00 | | 434 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 821.00 | 323 821.00 | | 323 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 533.00 | 253 533.00 | | 253 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833 457.00 | 2 833 457.00 | | 2 833 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
UX Autres créances clients | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VB T. V. A. | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 790.00 | 759 790.00 | | 759 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VI Groupe et associés | 9 174 385.00 | 9 174 385.00 | | 9 174 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VP Divers | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 538.00 | | | 346 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 389.00 | 478 278.00 | 63 111.00 | 541 389.00 |
VW T.V.A. | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 015 825.00 | 14 015 825.00 | | 14 015 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 533.00 | 97 320.00 | | 108 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 027.00 | 193 942.00 | | 105 027.00 |
ST Autres comptes | 737 707.00 | 855 542.00 | | 737 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 192.00 | 656 083.00 | | 609 192.00 |
YT Sous‐traitance | 326 443.00 | 232 921.00 | | 326 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127 282.00 | 187 330.00 | | 127 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 450.00 | 59 382.00 | | 52 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 983.00 | 156 702.00 | | 160 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 022.00 | 1 048 232.00 | | 978 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 917.00 | 424 389.00 | | 277 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 909 084.00 | 2 125 817.00 | | 1 909 084.00 |