| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
AH Fonds commercial | 6 230 483.00 | 2 511 657.00 | 3 718 826.00 | 6 230 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
AP Constructions | 119 920.00 | 96 426.00 | 23 493.00 | 119 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 1 939.00 | 525.00 | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 871.00 | 775 528.00 | 161 343.00 | 936 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 004.00 | 3 428 909.00 | 3 961 096.00 | 7 390 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 760.00 | 11 615.00 | 230 146.00 | 241 760.00 |
BZ Autres créances | 433 748.00 | | 433 748.00 | 433 748.00 |
CF Disponibilités | 3 059 418.00 | | 3 059 418.00 | 3 059 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 731.00 | 11 615.00 | 3 726 116.00 | 3 737 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 735.00 | 3 440 523.00 | 7 687 212.00 | 11 127 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
CU Autres participations | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 267 356.00 | 6 267 356.00 | | 6 267 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -13 128 795.00 | -12 358 246.00 | | -13 128 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 335.00 | -770 549.00 | | -758 335.00 |
DL TOTAL (I) | -7 616 074.00 | -6 857 738.00 | | -7 616 074.00 |
DP Provisions pour risques | 210 614.00 | 171 652.00 | | 210 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 614.00 | 171 652.00 | | 210 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 179.00 | 773 748.00 | | 1 324 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 874 385.00 | 9 174 385.00 | | 9 874 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 317.00 | 434 625.00 | | 256 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 364.00 | 796 372.00 | | 555 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
EA Autres dettes | 3 071 386.00 | 2 833 457.00 | | 3 071 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 511.00 | 3 237.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 092 672.00 | 14 015 825.00 | | 15 092 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 212.00 | 7 329 739.00 | | 7 687 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 092 672.00 | 14 015 825.00 | | 15 092 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318 756.00 | 746 293.00 | | 1 318 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 750 403.00 | | 3 750 403.00 | 3 750 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 403.00 | | 3 750 403.00 | 3 750 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 522.00 | |
GE Autres charges | | | 114 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 121.00 | 104 580.00 | | 57 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 313.00 | 122 684.00 | | 114 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 652.00 | 92 378.00 | | 98 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | 403 066.00 | | 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 217 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 358.00 | 712 744.00 | | 99 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 347.00 | 66 462.00 | | 57 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | 641 261.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 752.00 | 707 724.00 | | 58 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 605.00 | 5 021.00 | | 40 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 288.00 | 5 758 005.00 | | 3 948 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 623.00 | 6 528 554.00 | | 4 706 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 335.00 | -770 549.00 | | -758 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 378 243.00 | | 18 513.00 | 7 378 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706.00 | 56 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 751.00 | 7 390 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 273 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 045.00 | 1 059 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273 842.00 | | | 6 273 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 995.00 | | 18 306.00 | 1 046 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 407.00 | | 207.00 | 57 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 292.00 | 49 574.00 | 5 347.00 | 845 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 666.00 | 49 574.00 | 5 347.00 | 829 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 652.00 | 72 522.00 | 33 561.00 | 171 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 539 390.00 | | | 2 539 390.00 |
6T Sur comptes clients | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551 004.00 | | | 2 551 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722 657.00 | 72 522.00 | 33 561.00 | 2 722 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 522.00 | 33 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 317.00 | 256 317.00 | | 256 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 364.00 | 200 364.00 | | 200 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 321.00 | 171 321.00 | | 171 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071 386.00 | 3 071 386.00 | | 3 071 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
UX Autres créances clients | 228 477.00 | 228 477.00 | | 228 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
VB T. V. A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 179.00 | 1 324 179.00 | | 1 324 179.00 |
VI Groupe et associés | 9 874 385.00 | 9 874 385.00 | | 9 874 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 309.00 | 409 309.00 | | 409 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 964.00 | 665 030.00 | 62 934.00 | 727 964.00 |
VW T.V.A. | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 092 672.00 | 15 092 672.00 | | 15 092 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 032.00 | 108 533.00 | | 91 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 465.00 | 105 027.00 | | 92 465.00 |
ST Autres comptes | 589 707.00 | 737 707.00 | | 589 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 560.00 | 609 192.00 | | 574 560.00 |
YT Sous‐traitance | 326 239.00 | 326 443.00 | | 326 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 433.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 847.00 | 127 282.00 | | 62 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 235.00 | 52 450.00 | | 63 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 267.00 | 160 983.00 | | 154 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 353.00 | 978 022.00 | | 748 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 372.00 | 277 917.00 | | 315 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645 818.00 | 1 909 084.00 | | 1 645 818.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |