| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 049 164.00 | 944 841.00 | 2 104 324.00 | 3 049 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
AP Constructions | 80 277.00 | 76 838.00 | 3 440.00 | 80 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 938.00 | 364 443.00 | 127 495.00 | 491 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 724.00 | 1 423 714.00 | 2 271 011.00 | 3 694 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 633.00 | | 258 633.00 | 258 633.00 |
BZ Autres créances | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
CF Disponibilités | 3 097 477.00 | | 3 097 477.00 | 3 097 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 023.00 | | 3 520 023.00 | 3 520 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 747.00 | 1 423 714.00 | 5 791 034.00 | 7 214 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
CU Autres participations | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 800.00 | 6 267 356.00 | | 717 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 635.00 | 3 700.00 | | 3 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 483 072.00 | | | 483 072.00 |
DH Report à nouveau | | -14 555 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 844.00 | -970 258.00 | | -473 844.00 |
DL TOTAL (I) | 730 662.00 | -9 254 672.00 | | 730 662.00 |
DP Provisions pour risques | 44 473.00 | 100 804.00 | | 44 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 473.00 | 100 804.00 | | 44 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 245.00 | 1 860 266.00 | | 1 444 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 924 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 263.00 | 175 421.00 | | 167 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 847.00 | 499 313.00 | | 284 847.00 |
EA Autres dettes | 3 115 924.00 | 2 968 753.00 | | 3 115 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 620.00 | 2 685.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 899.00 | 16 430 824.00 | | 5 015 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 034.00 | 7 276 955.00 | | 5 791 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 015.00 | 16 430 824.00 | | 5 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 282.00 | | 1 970 282.00 | 1 970 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 282.00 | | 1 970 282.00 | 1 970 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 94 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 242.00 | 88 087.00 | | 46 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | 2 172.00 | | 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 700.00 | 128 258.00 | | 46 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 524.00 | 88 073.00 | | 29 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 657.00 | 40 172.00 | | 2 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 043.00 | 113 333.00 | | 138 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 224.00 | 241 577.00 | | 170 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 524.00 | -113 319.00 | | -123 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 665.00 | 3 464 011.00 | | 2 101 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 509.00 | 4 434 269.00 | | 2 575 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 844.00 | -970 258.00 | | -473 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 409 955.00 | | 37 059.00 | 6 409 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 244.00 | 33 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 752 290.00 | 3 694 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 267 266.00 | 3 086 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 780.00 | 574 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 354 023.00 | | | 5 354 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 216.00 | | 36 850.00 | 1 000 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 716.00 | | 209.00 | 55 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 947.00 | 43 662.00 | 430 470.00 | 837 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | | 1 948.00 | 11 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 140.00 | 43 662.00 | 428 522.00 | 826 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 804.00 | 4 560.00 | 60 891.00 | 100 804.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 773 623.00 | 138 043.00 | 939 092.00 | 1 773 623.00 |
6T Sur comptes clients | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 776 725.00 | 138 043.00 | 942 194.00 | 1 776 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877 529.00 | 142 603.00 | 1 003 085.00 | 1 877 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 560.00 | 11 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 263.00 | 167 263.00 | | 167 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 008.00 | 99 008.00 | | 99 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 351.00 | 110 351.00 | | 110 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115 924.00 | 3 115 924.00 | | 3 115 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
UX Autres créances clients | 258 633.00 | 258 633.00 | | 258 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444 245.00 | 1 444 245.00 | | 1 444 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 942.00 | 129 942.00 | | 129 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 696.00 | 422 546.00 | 26 150.00 | 448 696.00 |
VW T.V.A. | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 899.00 | 5 015 899.00 | | 5 015 899.00 |