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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 483.00 | 1 670 557.00 | 3 681 926.00 | 5 352 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
AP Constructions | 119 920.00 | 103 314.00 | 16 606.00 | 119 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 2 104.00 | 360.00 | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 056.00 | 698 155.00 | 141 901.00 | 840 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 998.00 | 2 513 670.00 | 3 899 329.00 | 6 412 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 163.00 | 11 615.00 | 240 548.00 | 252 163.00 |
BZ Autres créances | 385 052.00 | | 385 052.00 | 385 052.00 |
CF Disponibilités | 3 076 123.00 | | 3 076 123.00 | 3 076 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 530.00 | 11 615.00 | 3 704 915.00 | 3 716 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 529.00 | 2 525 285.00 | 7 604 244.00 | 10 129 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
CU Autres participations | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 267 356.00 | 6 267 356.00 | | 6 267 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -13 887 130.00 | -13 128 795.00 | | -13 887 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 341.00 | -758 335.00 | | -668 341.00 |
DL TOTAL (I) | -8 284 415.00 | -7 616 074.00 | | -8 284 415.00 |
DP Provisions pour risques | 149 039.00 | 210 614.00 | | 149 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 039.00 | 210 614.00 | | 149 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 092.00 | 1 324 179.00 | | 1 494 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 574 385.00 | 9 874 385.00 | | 10 574 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 108.00 | 256 317.00 | | 176 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 976.00 | 555 364.00 | | 458 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 529.00 | | |
EA Autres dettes | 3 033 534.00 | 3 071 386.00 | | 3 033 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 523.00 | 2 511.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 739 620.00 | 15 092 672.00 | | 15 739 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 244.00 | 7 687 212.00 | | 7 604 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 739 620.00 | 15 092 672.00 | | 15 739 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 492 887.00 | | 3 492 887.00 | 3 492 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 887.00 | | 3 492 887.00 | 3 492 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 356.00 | |
GE Autres charges | | | 116 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 556.00 | 98 652.00 | | 147 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 730.00 | 706.00 | | 27 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080 986.00 | 99 358.00 | | 1 080 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 401.00 | 57 347.00 | | 115 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884 104.00 | 1 405.00 | | 884 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 105.00 | 58 752.00 | | 1 064 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 881.00 | 40 605.00 | | 16 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 885.00 | 3 948 288.00 | | 4 731 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 226.00 | 4 706 623.00 | | 5 400 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 341.00 | -758 335.00 | | -668 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 390 005.00 | | 14 719.00 | 7 390 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 596.00 | 54 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 726.00 | 6 412 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881 818.00 | 5 392 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 311.00 | 965 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273 842.00 | | | 6 273 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 255.00 | | 14 049.00 | 1 059 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 908.00 | | 670.00 | 56 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 519.00 | 33 484.00 | 107 621.00 | 889 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 626.00 | | 3 818.00 | 15 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 893.00 | 33 484.00 | 103 803.00 | 873 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 614.00 | 22 356.00 | 83 930.00 | 210 614.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 539 390.00 | 64 600.00 | 905 700.00 | 2 539 390.00 |
6T Sur comptes clients | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551 004.00 | 64 600.00 | 905 700.00 | 2 551 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761 618.00 | 86 956.00 | 989 630.00 | 2 761 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 356.00 | 83 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 600.00 | 905 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 108.00 | 176 108.00 | | 176 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 455.00 | 192 455.00 | | 192 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 053.00 | 163 053.00 | | 163 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033 534.00 | 3 033 534.00 | | 3 033 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
UX Autres créances clients | 238 880.00 | 238 880.00 | | 238 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
VB T. V. A. | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494 092.00 | 1 494 092.00 | | 1 494 092.00 |
VI Groupe et associés | 10 574 385.00 | 10 574 385.00 | | 10 574 385.00 |
VP Divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 155.00 | 330 155.00 | | 330 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 006.00 | 627 124.00 | 60 882.00 | 688 006.00 |
VW T.V.A. | 76 542.00 | 76 542.00 | | 76 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 739 620.00 | 15 739 620.00 | | 15 739 620.00 |