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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
AH Fonds commercial | 5 314 483.00 | 1 745 890.00 | 3 568 593.00 | 5 314 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
AP Constructions | 119 920.00 | 110 201.00 | 9 718.00 | 119 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 2 269.00 | 196.00 | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 012.00 | 714 403.00 | 162 609.00 | 877 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 410 759.00 | 2 612 303.00 | 3 798 456.00 | 6 410 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 311.00 | 3 102.00 | 195 209.00 | 198 311.00 |
BZ Autres créances | 263 830.00 | | 263 830.00 | 263 830.00 |
CF Disponibilités | 3 007 921.00 | | 3 007 921.00 | 3 007 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 601.00 | 3 102.00 | 3 478 499.00 | 3 481 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 892 360.00 | 2 615 405.00 | 7 276 955.00 | 9 892 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
CU Autres participations | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 267 356.00 | 6 267 356.00 | | 6 267 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -14 555 471.00 | -13 887 130.00 | | -14 555 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 258.00 | -668 341.00 | | -970 258.00 |
DL TOTAL (I) | -9 254 672.00 | -8 284 415.00 | | -9 254 672.00 |
DP Provisions pour risques | 100 804.00 | 149 039.00 | | 100 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 804.00 | 149 039.00 | | 100 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 266.00 | 1 494 092.00 | | 1 860 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 924 385.00 | 10 574 385.00 | | 10 924 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 421.00 | 176 108.00 | | 175 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 313.00 | 458 976.00 | | 499 313.00 |
EA Autres dettes | 2 968 753.00 | 3 033 534.00 | | 2 968 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 685.00 | 2 523.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 430 824.00 | 15 739 620.00 | | 16 430 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 955.00 | 7 604 244.00 | | 7 276 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 430 824.00 | 15 739 620.00 | | 16 430 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 220 376.00 | | 3 220 376.00 | 3 220 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 376.00 | | 3 220 376.00 | 3 220 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 135 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 087.00 | 147 556.00 | | 88 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 172.00 | 27 730.00 | | 2 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | 905 700.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 259.00 | 1 080 986.00 | | 128 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 073.00 | 115 401.00 | | 88 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 172.00 | 884 104.00 | | 40 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 333.00 | 64 600.00 | | 113 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 577.00 | 1 064 105.00 | | 241 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 319.00 | 16 881.00 | | -113 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 011.00 | 4 731 885.00 | | 3 464 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 269.00 | 5 400 226.00 | | 4 434 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 258.00 | -668 341.00 | | -970 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 412 998.00 | | 56 648.00 | 6 412 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 439.00 | 55 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 888.00 | 6 410 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 000.00 | 5 354 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 449.00 | 1 001 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 392 023.00 | | | 5 392 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 993.00 | | 54 476.00 | 965 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 982.00 | | 2 173.00 | 54 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 380.00 | 42 016.00 | 18 716.00 | 815 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 573.00 | 42 016.00 | 18 716.00 | 803 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 039.00 | 4 625.00 | 52 861.00 | 149 039.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 698 290.00 | 113 333.00 | 38 000.00 | 1 698 290.00 |
6T Sur comptes clients | 11 615.00 | | 8 513.00 | 11 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709 904.00 | 113 333.00 | 46 512.00 | 1 709 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858 944.00 | 117 958.00 | 99 373.00 | 1 858 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 625.00 | 61 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 333.00 | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 421.00 | 175 421.00 | | 175 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 368.00 | 221 368.00 | | 221 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 590.00 | 188 590.00 | | 188 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968 753.00 | 2 968 753.00 | | 2 968 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
UX Autres créances clients | 195 209.00 | 195 209.00 | | 195 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860 266.00 | 1 860 266.00 | | 1 860 266.00 |
VI Groupe et associés | 10 924 385.00 | 10 924 385.00 | | 10 924 385.00 |
VP Divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 333.00 | 239 333.00 | | 239 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 914.00 | 470 578.00 | 51 336.00 | 521 914.00 |
VW T.V.A. | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 430 824.00 | 16 430 824.00 | | 16 430 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |