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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 825.00 | | 673 825.00 | 673 825.00 |
AP Constructions | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 571.00 | 11 274.00 | 297.00 | 11 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 218.00 | 121 000.00 | 23 217.00 | 144 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 012.00 | 208 954.00 | 706 058.00 | 915 012.00 |
BT Marchandises | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 768.00 | | 176 768.00 | 176 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 779.00 | 208 954.00 | 882 826.00 | 1 091 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 425.00 | 88 578.00 | | 99 425.00 |
DL TOTAL (I) | 386 101.00 | 370 818.00 | | 386 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 836.00 | 75 179.00 | | 69 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 603.00 | 153 313.00 | | 92 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 002.00 | 190 408.00 | | 204 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 432.00 | 61 834.00 | | 51 432.00 |
EA Autres dettes | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 725.00 | 559 587.00 | | 496 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 826.00 | 930 405.00 | | 882 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 725.00 | 559 587.00 | | 496 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 836.00 | 75 179.00 | | 69 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 090.00 | | 1 696 090.00 | 1 696 090.00 |
FD Production vendue biens | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 765.00 | | 1 703 765.00 | 1 703 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 5 521.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 956.00 | 8 506.00 | | 6 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 956.00 | 8 506.00 | | 6 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 163.00 | -2 986.00 | | -6 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 108.00 | 29 185.00 | | 36 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 564.00 | 1 589 223.00 | | 1 730 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 139.00 | 1 500 644.00 | | 1 631 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 425.00 | 88 578.00 | | 99 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 967.00 | | | 964 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 956.00 | 8 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 956.00 | 915 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 825.00 | | | 673 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 469.00 | | | 232 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 789.00 | 7 165.00 | | 201 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 789.00 | 7 165.00 | | 201 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 002.00 | 204 002.00 | | 204 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
VI Groupe et associés | 92 603.00 | 92 603.00 | | 92 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 992.00 | 56 648.00 | 3 345.00 | 59 992.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 725.00 | 496 725.00 | | 496 725.00 |