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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 824.00 | | 673 824.00 | 673 824.00 |
AP Constructions | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 040.00 | 144 233.00 | 17 806.00 | 162 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 111.00 | 230 106.00 | 697 005.00 | 927 111.00 |
BT Marchandises | 166 356.00 | | 166 356.00 | 166 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 875.00 | | 202 875.00 | 202 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 986.00 | 230 106.00 | 899 880.00 | 1 129 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 626.00 | 18 357.00 | | 21 626.00 |
DG Autres réserves | 36 303.00 | 24 207.00 | | 36 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 078.00 | 65 363.00 | | 91 078.00 |
DL TOTAL (I) | 431 247.00 | 390 169.00 | | 431 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 296.00 | 213 170.00 | | 129 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 110.00 | 41 118.00 | | 45 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 022.00 | 185 384.00 | | 188 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 602.00 | 65 122.00 | | 79 602.00 |
EA Autres dettes | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 632.00 | 531 395.00 | | 468 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 880.00 | 921 564.00 | | 899 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 174.00 | 504 281.00 | | 391 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 153.00 | 110 724.00 | | 32 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 929.00 | | 1 868 929.00 | 1 868 929.00 |
FD Production vendue biens | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 884.00 | | 1 934 884.00 | 1 934 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GE Autres charges | | | 7 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 536.00 | 18 589.00 | | 28 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 470.00 | 1 888 576.00 | | 1 978 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 391.00 | 1 823 213.00 | | 1 887 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 078.00 | 65 363.00 | | 91 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 477.00 | | 7 013.00 | 922 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 927 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378.00 | 247 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 825.00 | | | 673 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 278.00 | | 7 013.00 | 243 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 885.00 | 5 600.00 | 2 378.00 | 226 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 885.00 | 5 600.00 | 2 378.00 | 226 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 296.00 | 51 838.00 | 77 458.00 | 129 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 023.00 | 188 023.00 | | 188 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 314.00 | 151 314.00 | | 151 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 633.00 | 391 175.00 | 77 458.00 | 468 633.00 |