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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 825.00 | | 673 825.00 | 673 825.00 |
AP Constructions | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 646.00 | 132 796.00 | 14 849.00 | 147 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 255.00 | 221 047.00 | 694 208.00 | 915 255.00 |
BT Marchandises | 122 228.00 | | 122 228.00 | 122 228.00 |
BZ Autres créances | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 655.00 | | 151 655.00 | 151 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 910.00 | 221 047.00 | 845 863.00 | 1 066 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 334.00 | 9 400.00 | | 14 334.00 |
DG Autres réserves | 24 207.00 | 10 460.00 | | 24 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 475.00 | 98 681.00 | | 80 475.00 |
DL TOTAL (I) | 401 257.00 | 400 782.00 | | 401 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 098.00 | 64 360.00 | | 134 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 497.00 | 56 435.00 | | 40 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 174.00 | 217 025.00 | | 190 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 237.00 | 64 855.00 | | 53 237.00 |
EA Autres dettes | 26 600.00 | 69 557.00 | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 606.00 | 472 232.00 | | 444 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 863.00 | 873 014.00 | | 845 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 693.00 | 472 232.00 | | 414 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 613.00 | 64 360.00 | | 98 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 035.00 | | 1 878 035.00 | 1 878 035.00 |
FD Production vendue biens | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 954.00 | | 1 889 954.00 | 1 889 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | 6 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 7 051.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 394.00 | 7 051.00 | | 11 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 394.00 | -6 502.00 | | -11 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 870.00 | 32 496.00 | | 23 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 230.00 | 1 911 229.00 | | 1 926 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 754.00 | 1 812 548.00 | | 1 845 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 475.00 | 98 681.00 | | 80 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 323.00 | 1.00 | 1 932.00 | 913 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 825.00 | | | 673 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 965.00 | | 1 932.00 | 233 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 258.00 | 5 789.00 | | 215 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 258.00 | 5 789.00 | | 215 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 174.00 | 190 174.00 | | 190 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 613.00 | 98 613.00 | | 98 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 485.00 | 5 572.00 | 22 961.00 | 35 485.00 |
VI Groupe et associés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 663.00 | 21 503.00 | 160.00 | 21 663.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 606.00 | 414 693.00 | 22 961.00 | 444 606.00 |