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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 1 916.00 | 1 905.00 | 3 822.00 |
AH Fonds commercial | 192 912.00 | | 192 912.00 | 192 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 987.00 | 46 284.00 | 9 702.00 | 55 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 614.00 | 153 949.00 | 12 664.00 | 166 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 234.00 | 202 150.00 | 355 083.00 | 557 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 075.00 | | 135 075.00 | 135 075.00 |
BZ Autres créances | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 690.00 | | 212 690.00 | 212 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 924.00 | 202 150.00 | 567 773.00 | 769 924.00 |
CU Autres participations | 134 002.00 | | 134 002.00 | 134 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 207.00 | 146 361.00 | | 154 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 640.00 | 7 846.00 | | 26 640.00 |
DL TOTAL (I) | 235 851.00 | 209 211.00 | | 235 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 165.00 | 137 568.00 | | 80 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 834.00 | | 24 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 406.00 | 155 549.00 | | 171 406.00 |
EA Autres dettes | 49 084.00 | 45 090.00 | | 49 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 695.00 | 6 378.00 | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 922.00 | 369 772.00 | | 331 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 773.00 | 578 983.00 | | 567 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 674.00 | 313 423.00 | | 295 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 530.00 | 56 218.00 | | 16 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 305.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 305.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 228.00 | 70 228.00 | | 70 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528.00 | | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 135 076.00 | | | 135 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 635.00 | 27 388.00 | 36 248.00 | 63 635.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
VP Divers | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 213.00 | 203 317.00 | 3 896.00 | 207 213.00 |
VW T.V.A. | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 922.00 | 295 674.00 | 36 248.00 | 331 922.00 |