| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AH Fonds commercial | 332 912.00 | | 332 912.00 | 332 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 796.00 | 51 909.00 | 62 887.00 | 114 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 354.00 | 99 588.00 | 98 766.00 | 198 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 786.00 | 155 319.00 | 632 466.00 | 787 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 993.00 | 355.00 | 213 638.00 | 213 993.00 |
BZ Autres créances | 197 029.00 | | 197 029.00 | 197 029.00 |
CF Disponibilités | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 471.00 | 355.00 | 543 116.00 | 543 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 256.00 | 155 674.00 | 1 175 583.00 | 1 331 256.00 |
CU Autres participations | 134 005.00 | | 134 005.00 | 134 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 167.00 | 112 030.00 | | 111 167.00 |
DH Report à nouveau | | -12 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 261.00 | 31 435.00 | | 144 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DK Provisions réglementées | 1 005.00 | 295.00 | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 320 652.00 | 186 466.00 | | 320 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 065.00 | 68 175.00 | | 315 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 200.00 | 164 200.00 | | 264 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 766.00 | 38 943.00 | | 63 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 899.00 | 110 998.00 | | 211 899.00 |
EA Autres dettes | | 61 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 930.00 | 443 665.00 | | 854 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 583.00 | 630 130.00 | | 1 175 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 517.00 | 409 271.00 | | 608 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 466.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 639.00 | | 1 174 639.00 | 1 174 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 639.00 | | 1 174 639.00 | 1 174 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 395.00 | 1 536.00 | | 5 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 329.00 | 667.00 | | 26 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 723.00 | 2 202.00 | | 31 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | 295.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 796.00 | 295.00 | | 18 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 928.00 | 1 907.00 | | 12 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 638.00 | 7 934.00 | | 62 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 538.00 | 242 096.00 | | 1 261 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 277.00 | 210 661.00 | | 1 117 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 261.00 | 31 435.00 | | 144 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 232.00 | 1 212.00 | | 4 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 119.00 | | 292 935.00 | 523 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 268.00 | 787 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 268.00 | 313 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 734.00 | | 140 000.00 | 196 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 484.00 | | 152 935.00 | 188 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 901.00 | | | 137 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 261.00 | 23 670.00 | 15 612.00 | 147 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 439.00 | 23 670.00 | 15 612.00 | 143 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | 1 005.00 | 295.00 | 295.00 |
6T Sur comptes clients | | 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | 1 359.00 | 295.00 | 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 213 567.00 | 213 567.00 | | 213 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 065.00 | 68 652.00 | 187 624.00 | 315 065.00 |
VI Groupe et associés | 264 200.00 | 264 200.00 | | 264 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
VP Divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 949.00 | 185 949.00 | | 185 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 961.00 | 417 065.00 | 3 896.00 | 420 961.00 |
VW T.V.A. | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 930.00 | 608 517.00 | 187 624.00 | 854 930.00 |