| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AH Fonds commercial | 332 912.00 | | 332 912.00 | 332 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 718.00 | 74 126.00 | 62 592.00 | 136 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 428.00 | 123 658.00 | 107 770.00 | 231 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 086.00 | 201 606.00 | 640 480.00 | 842 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 124.00 | 3 238.00 | 347 886.00 | 351 124.00 |
BZ Autres créances | 255 596.00 | | 255 596.00 | 255 596.00 |
CF Disponibilités | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 785.00 | 3 238.00 | 672 547.00 | 675 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 871.00 | 204 844.00 | 1 313 027.00 | 1 517 871.00 |
CU Autres participations | 134 005.00 | | 134 005.00 | 134 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 428.00 | 111 167.00 | | 105 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 508.00 | 144 261.00 | | 120 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 216.00 | 9 216.00 | | 7 216.00 |
DK Provisions réglementées | 1 714.00 | 1 005.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 289 870.00 | 320 652.00 | | 289 870.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 801.00 | 315 065.00 | | 311 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 200.00 | 264 200.00 | | 74 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 142.00 | 63 766.00 | | 78 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 631.00 | 211 899.00 | | 269 631.00 |
EA Autres dettes | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 157.00 | 854 930.00 | | 773 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 027.00 | 1 175 583.00 | | 1 313 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 260.00 | | 1 778 260.00 | 1 778 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 260.00 | | 1 778 260.00 | 1 778 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 238.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 502.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 462.00 | 5 395.00 | | 255 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 710.00 | 26 329.00 | | 14 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 172.00 | 31 723.00 | | 270 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 422.00 | 35.00 | | 8 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 936.00 | 18 051.00 | | 5 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 709.00 | 709.00 | | 250 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 068.00 | 18 795.00 | | 265 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 104.00 | 12 928.00 | | 5 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 730.00 | 62 638.00 | | 60 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 994.00 | 1 261 538.00 | | 2 123 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 485.00 | 1 117 277.00 | | 2 003 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 508.00 | 144 261.00 | | 120 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 681.00 | 4 232.00 | | 4 681.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 786.00 | | 72 346.00 | 787 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 137 206.00 | 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 695.00 | 17 351.00 | 842 086.00 | 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 351.00 | 368 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 734.00 | | | 336 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 151.00 | | 72 346.00 | 313 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 901.00 | | | 137 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 319.00 | 57 701.00 | 11 415.00 | 155 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 497.00 | 57 701.00 | 11 415.00 | 151 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 005.00 | 1 714.00 | 1 005.00 | 1 005.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 355.00 | 3 238.00 | 355.00 | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | 3 238.00 | 355.00 | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359.00 | 254 952.00 | 1 359.00 | 1 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 952.00 | 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 347 238.00 | 347 238.00 | | 347 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238 120.00 | 238 120.00 | | 238 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 801.00 | 70 123.00 | 216 376.00 | 311 801.00 |
VI Groupe et associés | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 046.00 | 611 845.00 | 3 201.00 | 615 046.00 |
VW T.V.A. | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 796.00 | 531 118.00 | 216 376.00 | 772 796.00 |