| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AH Fonds commercial | 192 912.00 | | 192 912.00 | 192 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 511.00 | 43 864.00 | 10 647.00 | 54 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 973.00 | 99 575.00 | 34 397.00 | 133 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 119.00 | 147 261.00 | 375 857.00 | 523 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 027.00 | | 127 027.00 | 127 027.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 273.00 | | 254 273.00 | 254 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 392.00 | 147 261.00 | 630 130.00 | 777 392.00 |
CU Autres participations | 134 005.00 | | 134 005.00 | 134 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
DH Report à nouveau | -12 298.00 | | | -12 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 435.00 | -12 298.00 | | 31 435.00 |
DK Provisions réglementées | 295.00 | | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 186 466.00 | 154 735.00 | | 186 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 175.00 | 122 434.00 | | 68 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 200.00 | 34 200.00 | | 164 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 943.00 | 22 311.00 | | 38 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 998.00 | 160 239.00 | | 110 998.00 |
EA Autres dettes | 61 348.00 | 59 734.00 | | 61 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 665.00 | 404 986.00 | | 443 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 130.00 | 559 721.00 | | 630 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 271.00 | 404 986.00 | | 409 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 466.00 | 47 658.00 | | 3 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 573.00 | | 239 573.00 | 239 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 573.00 | | 239 573.00 | 239 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 294.00 | |
GE Autres charges | | | -2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 704.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 61 750.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 61 750.00 | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 59 381.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | 2 369.00 | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 096.00 | 1 104 135.00 | | 242 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 661.00 | 1 116 434.00 | | 210 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 435.00 | -12 298.00 | | 31 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 337.00 | | 28 779.00 | 494 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 734.00 | | | 196 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 704.00 | | 28 779.00 | 159 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 899.00 | | | 137 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 968.00 | 9 294.00 | | 137 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 146.00 | 9 294.00 | | 134 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 295.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 127 027.00 | 127 027.00 | | 127 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 709.00 | 30 315.00 | 34 394.00 | 64 709.00 |
VI Groupe et associés | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 485.00 | 139 589.00 | 3 896.00 | 143 485.00 |
VW T.V.A. | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 665.00 | 409 271.00 | 34 394.00 | 443 665.00 |