| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AH Fonds commercial | 192 912.00 | | 192 912.00 | 192 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 665.00 | 48 684.00 | 8 981.00 | 57 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 365.00 | 109 054.00 | 98 311.00 | 207 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 664.00 | 161 560.00 | 438 103.00 | 599 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 475.00 | | 148 475.00 | 148 475.00 |
BZ Autres créances | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CF Disponibilités | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 887.00 | | 226 887.00 | 226 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 552.00 | 161 560.00 | 664 991.00 | 826 552.00 |
CU Autres participations | 134 002.00 | | 134 002.00 | 134 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 848.00 | 154 207.00 | | 120 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 181.00 | 26 640.00 | | 111 181.00 |
DL TOTAL (I) | 287 033.00 | 235 851.00 | | 287 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 391.00 | 80 165.00 | | 121 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 351.00 | 351.00 | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 192.00 | 24 217.00 | | 25 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 065.00 | 171 406.00 | | 162 065.00 |
EA Autres dettes | 56 370.00 | 49 084.00 | | 56 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 586.00 | 6 695.00 | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 958.00 | 331 922.00 | | 377 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 991.00 | 567 773.00 | | 664 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 816.00 | 295 674.00 | | 303 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 903.00 | 46 761.00 | 74 142.00 | 120 903.00 |
VI Groupe et associés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VP Divers | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 968.00 | 191 072.00 | 3 896.00 | 194 968.00 |
VW T.V.A. | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 958.00 | 303 816.00 | 74 142.00 | 377 958.00 |