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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 300.00 | | 327 300.00 | 327 300.00 |
AP Constructions | 13 652.00 | 5 629.00 | 8 024.00 | 13 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 038.00 | 87 516.00 | 57 522.00 | 145 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 343.00 | 95 751.00 | 18 592.00 | 114 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 433.00 | 188 895.00 | 416 538.00 | 605 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 917.00 | 24 635.00 | 224 282.00 | 248 917.00 |
BZ Autres créances | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
CF Disponibilités | 270 515.00 | | 270 515.00 | 270 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 358.00 | | 74 358.00 | 74 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 079.00 | 24 635.00 | 700 443.00 | 725 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 512.00 | 213 531.00 | 1 116 981.00 | 1 330 512.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 410 002.00 | 332 180.00 | | 410 002.00 |
DH Report à nouveau | 80 137.00 | 80 137.00 | | 80 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 735.00 | 77 822.00 | | 112 735.00 |
DL TOTAL (I) | 611 261.00 | 498 526.00 | | 611 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 039.00 | 56 841.00 | | 44 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1 129.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 386.00 | 198 144.00 | | 152 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 100.00 | 61 435.00 | | 61 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 433.00 | 262 127.00 | | 226 433.00 |
EA Autres dettes | 21 742.00 | 8 894.00 | | 21 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 720.00 | 588 570.00 | | 505 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 981.00 | 1 087 096.00 | | 1 116 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 659.00 | 543 459.00 | | 474 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 621.00 | | 774.00 | 609 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 962.00 | 605 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 962.00 | 273 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 300.00 | | | 327 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 221.00 | | 774.00 | 277 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 407.00 | 32 762.00 | 4 275.00 | 160 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 407.00 | 32 762.00 | 4 275.00 | 160 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 238.00 | 7 397.00 | | 17 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 238.00 | 7 397.00 | | 17 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 238.00 | 7 397.00 | | 17 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 386.00 | 152 386.00 | | 152 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 433.00 | 226 433.00 | | 226 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
UX Autres créances clients | 221 949.00 | 221 949.00 | | 221 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VB T. V. A. | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 039.00 | 12 978.00 | 31 061.00 | 44 039.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VP Divers | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 505.00 | 394 505.00 | | 394 505.00 |
VW T.V.A. | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 720.00 | 474 659.00 | 31 061.00 | 505 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | 3 839.00 | | 3 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 535.00 | 9 802.00 | | 6 535.00 |
ST Autres comptes | 100 767.00 | 99 292.00 | | 100 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 030.00 | 24 347.00 | | 32 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 632.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 043.00 | 15 427.00 | | 9 043.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 1 077.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 799.00 | 4 915.00 | | 4 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 740.00 | 103 235.00 | | 115 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 060.00 | 109 493.00 | | 121 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 199.00 | 149 499.00 | | 159 199.00 |