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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 445.00 | 535.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 327 300.00 | | 327 300.00 | 327 300.00 |
AP Constructions | 15 703.00 | 11 253.00 | 4 451.00 | 15 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 168.00 | 148 121.00 | 7 047.00 | 155 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 471.00 | 131 733.00 | 24 738.00 | 156 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 693.00 | 291 551.00 | 371 143.00 | 662 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 641.00 | 33 353.00 | 348 288.00 | 381 641.00 |
BZ Autres créances | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
CF Disponibilités | 447 975.00 | | 447 975.00 | 447 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 702.00 | 33 353.00 | 948 349.00 | 981 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 395.00 | 324 904.00 | 1 319 491.00 | 1 644 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 011 077.00 | 840 042.00 | | 1 011 077.00 |
DH Report à nouveau | | 80 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 054.00 | 90 898.00 | | -17 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 411.00 | 1 019 465.00 | | 1 002 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771.00 | 6 745.00 | | 2 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 1 538.00 | | 3 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 013.00 | 101 721.00 | | 137 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 187.00 | 45 714.00 | | 130 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 562.00 | | |
EA Autres dettes | 41 545.00 | 23 978.00 | | 41 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 080.00 | 209 870.00 | | 317 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 491.00 | 1 229 335.00 | | 1 319 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 080.00 | 209 870.00 | | 317 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 081.00 | | 7 612.00 | 655 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 280.00 | | | 328 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 701.00 | | 7 612.00 | 321 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 768.00 | 23 783.00 | | 267 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 327.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 650.00 | 23 456.00 | | 267 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 013.00 | 137 013.00 | | 137 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 819.00 | 82 819.00 | | 82 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
UX Autres créances clients | 345 170.00 | 345 170.00 | | 345 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
VB T. V. A. | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 857.00 | 447 386.00 | 36 471.00 | 483 857.00 |
VW T.V.A. | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 468.00 | 315 468.00 | | 315 468.00 |