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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 118.00 | 862.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 327 300.00 | | 327 300.00 | 327 300.00 |
AP Constructions | 14 578.00 | 9 725.00 | 4 853.00 | 14 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 199.00 | 139 391.00 | 13 807.00 | 153 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 924.00 | 118 534.00 | 35 390.00 | 153 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 081.00 | 267 768.00 | 387 313.00 | 655 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 420.00 | 33 353.00 | 393 067.00 | 426 420.00 |
BZ Autres créances | 99 599.00 | | 99 599.00 | 99 599.00 |
CF Disponibilités | 232 716.00 | | 232 716.00 | 232 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 375.00 | 33 353.00 | 842 022.00 | 875 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 456.00 | 301 121.00 | 1 229 335.00 | 1 530 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 840 042.00 | 660 763.00 | | 840 042.00 |
DH Report à nouveau | 80 137.00 | 80 137.00 | | 80 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 898.00 | 179 279.00 | | 90 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 465.00 | 928 567.00 | | 1 019 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 745.00 | 17 864.00 | | 6 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 2 748.00 | | 1 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612.00 | 3 384.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 721.00 | 166 572.00 | | 101 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 714.00 | 76 596.00 | | 45 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 562.00 | 101 432.00 | | 28 562.00 |
EA Autres dettes | 23 978.00 | 42 809.00 | | 23 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 870.00 | 411 405.00 | | 209 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 335.00 | 1 339 971.00 | | 1 229 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 870.00 | 404 672.00 | | 209 870.00 |