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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 771.00 | 209.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 327 300.00 | | 327 300.00 | 327 300.00 |
AP Constructions | 15 703.00 | 12 823.00 | 2 880.00 | 15 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 903.00 | 150 175.00 | 5 728.00 | 155 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 264.00 | 144 039.00 | 31 225.00 | 175 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 222.00 | 307 808.00 | 374 414.00 | 682 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 683.00 | 33 353.00 | 437 330.00 | 470 683.00 |
BZ Autres créances | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
CF Disponibilités | 475 864.00 | | 475 864.00 | 475 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 139.00 | 33 353.00 | 1 074 786.00 | 1 108 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 361.00 | 341 161.00 | 1 449 199.00 | 1 790 361.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 994 023.00 | 1 011 077.00 | | 994 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 910.00 | -17 054.00 | | 102 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 321.00 | 1 002 411.00 | | 1 105 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | 3 951.00 | | 4 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 040.00 | 137 013.00 | | 117 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 387.00 | 130 187.00 | | 133 387.00 |
EA Autres dettes | 87 556.00 | 41 545.00 | | 87 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 879.00 | 317 080.00 | | 343 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 199.00 | 1 319 491.00 | | 1 449 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 879.00 | 317 080.00 | | 343 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 693.00 | | 19 529.00 | 662 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 280.00 | | | 328 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 313.00 | | 19 529.00 | 329 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 551.00 | 16 258.00 | | 291 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 327.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 106.00 | 15 931.00 | | 291 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
UX Autres créances clients | 434 211.00 | 434 211.00 | | 434 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VB T. V. A. | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 124.00 | 572 124.00 | | 572 124.00 |
VW T.V.A. | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 267.00 | 342 267.00 | | 342 267.00 |