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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 300.00 | | 327 300.00 | 327 300.00 |
AP Constructions | 13 652.00 | 8 359.00 | 5 293.00 | 13 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 310.00 | 122 834.00 | 24 476.00 | 147 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 241.00 | 117 037.00 | 47 205.00 | 164 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 604.00 | 248 230.00 | 409 374.00 | 657 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 147.00 | 33 353.00 | 383 794.00 | 417 147.00 |
BZ Autres créances | 88 328.00 | | 88 328.00 | 88 328.00 |
CF Disponibilités | 359 669.00 | | 359 669.00 | 359 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 951.00 | 33 353.00 | 930 598.00 | 963 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 554.00 | 281 583.00 | 1 339 971.00 | 1 621 554.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 660 763.00 | 522 737.00 | | 660 763.00 |
DH Report à nouveau | 80 137.00 | 80 137.00 | | 80 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 279.00 | 138 027.00 | | 179 279.00 |
DL TOTAL (I) | 928 567.00 | 749 288.00 | | 928 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 864.00 | 31 061.00 | | 17 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | 503.00 | | 2 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 572.00 | 217 503.00 | | 166 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 596.00 | 51 702.00 | | 76 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 432.00 | 135 822.00 | | 101 432.00 |
EA Autres dettes | 42 809.00 | 32 041.00 | | 42 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 405.00 | 468 631.00 | | 411 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 971.00 | 1 217 919.00 | | 1 339 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 672.00 | 454 507.00 | | 404 672.00 |