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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 636.00 | 38 854.00 | 44 783.00 | 83 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 007.00 | 15 759.00 | 23 249.00 | 39 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 127.00 | 68 467.00 | 70 659.00 | 139 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 959.00 | | 375 959.00 | 375 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 042.00 | | 265 042.00 | 265 042.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 501.00 | | 685 501.00 | 685 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 627.00 | 68 467.00 | 756 160.00 | 824 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 230.00 | 199 230.00 | | 199 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 212 220.00 | 183 958.00 | | 212 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 606.00 | 28 262.00 | | 17 606.00 |
DL TOTAL (I) | 445 820.00 | 428 214.00 | | 445 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 927.00 | 170.00 | | 19 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 605.00 | 205 118.00 | | 197 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 733.00 | 74 528.00 | | 63 733.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 1 375.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 340.00 | 308 251.00 | | 310 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 160.00 | 736 465.00 | | 756 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 340.00 | 308 251.00 | | 310 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 794.00 | 243 510.00 | 1 161 305.00 | 917 794.00 |
FG Production vendue services | 8 658.00 | 1 450.00 | 10 108.00 | 8 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 452.00 | 244 960.00 | 1 171 412.00 | 926 452.00 |
FM Production stockée | | | -23 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 491.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | 235.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 4 279.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 675.00 | 1 136 499.00 | | 1 148 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 070.00 | 1 108 237.00 | | 1 131 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 606.00 | 28 262.00 | | 17 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 502.00 | | 20 625.00 | 118 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 019.00 | | 20 625.00 | 102 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 976.00 | 9 491.00 | | 58 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 121.00 | 9 491.00 | | 45 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 605.00 | 197 605.00 | | 197 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 265 042.00 | | | 265 042.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VI Groupe et associés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 524.00 | 282 896.00 | 2 628.00 | 285 524.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 340.00 | 310 340.00 | | 310 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 061.00 | 24 506.00 | | 17 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 747.00 | 57 341.00 | | 82 747.00 |
ST Autres comptes | 221 032.00 | 189 521.00 | | 221 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 404.00 | 11 185.00 | | 11 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 219 261.00 | 35 253.00 | | 219 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | 1 994.00 | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 067.00 | 26 500.00 | | 19 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 162.00 | 120 059.00 | | 133 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 430.00 | 107 157.00 | | 105 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 444.00 | 293 300.00 | | 534 444.00 |