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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 630.00 | 69 747.00 | 18 883.00 | 88 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 282.00 | 36 670.00 | 12 612.00 | 49 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 099.00 | 110 373.00 | 283 726.00 | 394 099.00 |
BT Marchandises | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BZ Autres créances | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CF Disponibilités | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 358.00 | | 122 358.00 | 122 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 457.00 | 110 373.00 | 406 084.00 | 516 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 603.00 | | 249 603.00 | 249 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 940.00 | 191 940.00 | | 191 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
DH Report à nouveau | -68 120.00 | 16 961.00 | | -68 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 663.00 | -85 081.00 | | -22 663.00 |
DL TOTAL (I) | 121 461.00 | 144 124.00 | | 121 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 067.00 | 27 082.00 | | 27 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 928.00 | 243 782.00 | | 237 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 2 634.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 742.00 | 64 867.00 | | 14 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689.00 | 7 180.00 | | 1 689.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 3 301.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 623.00 | 348 846.00 | | 284 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 084.00 | 492 970.00 | | 406 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 623.00 | 348 846.00 | | 284 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 630.00 | 47 396.00 | 83 026.00 | 35 630.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | 935.00 | 1 235.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 931.00 | 48 331.00 | 84 262.00 | 35 931.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 5 651.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 5 651.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 135.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 135.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 5 516.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 369.00 | -11 674.00 | | -9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 301.00 | 84 155.00 | | 84 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 964.00 | 169 236.00 | | 106 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 663.00 | -85 081.00 | | -22 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 627.00 | | 12 472.00 | 381 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 931.00 | | 11 672.00 | 237 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 113.00 | | 800.00 | 137 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 456.00 | 10 917.00 | | 99 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 501.00 | 10 917.00 | | 95 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VI Groupe et associés | 237 928.00 | 237 928.00 | | 237 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 425.00 | 284 425.00 | | 284 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 962.00 | 2 738.00 | | 6 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 845.00 | 42 248.00 | | 53 845.00 |
ST Autres comptes | 15 910.00 | 29 274.00 | | 15 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
YT Sous‐traitance | 30 633.00 | 28 765.00 | | 30 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | 3 579.00 | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 133.00 | 6 317.00 | | 9 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 186.00 | 7 185.00 | | 7 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 915.00 | 31 435.00 | | 23 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 568.00 | 111 467.00 | | 111 568.00 |