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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 480.00 | 50 910.00 | 35 570.00 | 86 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 282.00 | 23 307.00 | 25 975.00 | 49 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 246.00 | 88 072.00 | 64 173.00 | 152 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 409.00 | | 171 409.00 | 171 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BZ Autres créances | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 209.00 | | 250 209.00 | 250 209.00 |
CF Disponibilités | 387 411.00 | | 387 411.00 | 387 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 173.00 | | 850 173.00 | 850 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 419.00 | 88 072.00 | 914 347.00 | 1 002 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 230.00 | 199 230.00 | | 199 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 207 577.00 | 229 826.00 | | 207 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 914.00 | -22 249.00 | | 36 914.00 |
DL TOTAL (I) | 460 485.00 | 423 571.00 | | 460 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 155.00 | 27 060.00 | | 27 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 268.00 | 7 973.00 | | 293 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 326.00 | 287 463.00 | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 755.00 | 325 795.00 | | 89 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 149.00 | 57 364.00 | | 27 149.00 |
EA Autres dettes | 13 209.00 | 6 735.00 | | 13 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 862.00 | 712 391.00 | | 453 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 347.00 | 1 135 962.00 | | 914 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 862.00 | 712 391.00 | | 453 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 239.00 | 901 327.00 | 931 566.00 | 30 239.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | 1 384.00 | 1 539.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 394.00 | 902 711.00 | 933 105.00 | 30 394.00 |
FM Production stockée | | | -334 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 217.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 411.00 | 19 020.00 | | 176 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 291.00 | 19 020.00 | | 180 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 291.00 | 14 962.00 | | 180 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 238.00 | 1 446 195.00 | | 780 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 324.00 | 1 468 444.00 | | 743 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 914.00 | -22 249.00 | | 36 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 127.00 | | 13 119.00 | 139 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 644.00 | | 13 119.00 | 122 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 844.00 | 10 228.00 | | 77 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 989.00 | 10 228.00 | | 63 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VB T. V. A. | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VI Groupe et associés | 293 268.00 | 293 268.00 | | 293 268.00 |
VP Divers | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 536.00 | 450 536.00 | | 450 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 096.00 | 15 279.00 | | 13 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 215.00 | 97 301.00 | | 142 215.00 |
ST Autres comptes | 94 680.00 | 208 273.00 | | 94 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 902.00 | 11 905.00 | | 11 902.00 |
YT Sous‐traitance | 123 307.00 | 248 688.00 | | 123 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 377.00 | 1 994.00 | | 3 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 473.00 | 17 273.00 | | 16 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 079.00 | 85 387.00 | | 6 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 486.00 | 146 244.00 | | 79 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 105.00 | 566 167.00 | | 372 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |