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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 480.00 | 57 061.00 | 29 419.00 | 86 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 282.00 | 27 761.00 | 21 521.00 | 49 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 027.00 | 88 778.00 | 261 250.00 | 350 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BZ Autres créances | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 791.00 | | 146 791.00 | 146 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 819.00 | 88 778.00 | 408 041.00 | 496 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 682.00 | | 207 682.00 | 207 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 940.00 | 15 240.00 | | 191 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110.00 | 199 230.00 | | 1 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 45 911.00 | 207 577.00 | | 45 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 220.00 | 36 914.00 | | -106 220.00 |
DL TOTAL (I) | 134 265.00 | 460 485.00 | | 134 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 083.00 | 27 155.00 | | 27 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 803.00 | 293 268.00 | | 175 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | 89 755.00 | | 44 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 765.00 | 27 149.00 | | 20 765.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | 13 209.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 776.00 | 453 862.00 | | 273 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 041.00 | 914 347.00 | | 408 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 776.00 | 453 862.00 | | 273 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 305.00 | 70 825.00 | 98 130.00 | 27 305.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | 1 348.00 | 1 523.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 480.00 | 72 173.00 | 99 653.00 | 27 480.00 |
FM Production stockée | | | -171 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 299.00 | | | 143 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 491.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 994.00 | 495.00 | | -37 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 956.00 | 780 238.00 | | 71 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 175.00 | 743 324.00 | | 178 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 220.00 | 36 914.00 | | -106 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 246.00 | | 207 682.00 | 152 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 350 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 763.00 | | | 135 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 072.00 | 10 605.00 | 9 900.00 | 88 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 855.00 | | 9 900.00 | 13 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 217.00 | 10 605.00 | | 74 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VB T. V. A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VI Groupe et associés | 175 803.00 | 175 803.00 | | 175 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 776.00 | 273 776.00 | | 273 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 13 096.00 | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 566.00 | 142 215.00 | | 57 566.00 |
ST Autres comptes | 36 929.00 | 94 680.00 | | 36 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
YT Sous‐traitance | 28 333.00 | 123 307.00 | | 28 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 828.00 | 3 377.00 | | 2 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 492.00 | 16 473.00 | | 4 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 496.00 | 6 079.00 | | 5 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 297.00 | 79 486.00 | | 36 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 730.00 | 372 105.00 | | 134 730.00 |