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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 636.00 | 44 803.00 | 38 833.00 | 83 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 007.00 | 19 186.00 | 19 822.00 | 39 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 127.00 | 77 844.00 | 61 283.00 | 139 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 568.00 | | 505 568.00 | 505 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 412.00 | | 269 412.00 | 269 412.00 |
BZ Autres créances | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
CF Disponibilités | 241 678.00 | | 241 678.00 | 241 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 679.00 | | 1 074 679.00 | 1 074 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 806.00 | 77 844.00 | 1 135 962.00 | 1 213 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 230.00 | 199 230.00 | | 199 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 229 826.00 | 212 220.00 | | 229 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 249.00 | 17 606.00 | | -22 249.00 |
DL TOTAL (I) | 423 571.00 | 445 820.00 | | 423 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 973.00 | 19 927.00 | | 7 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 463.00 | | | 287 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 795.00 | 197 605.00 | | 325 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 364.00 | 63 733.00 | | 57 364.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | 2 015.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 391.00 | 310 340.00 | | 712 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 962.00 | 756 160.00 | | 1 135 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 391.00 | 310 340.00 | | 712 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 388.00 | 856 337.00 | 1 279 725.00 | 423 388.00 |
FG Production vendue services | 3 545.00 | 3 288.00 | 6 833.00 | 3 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 933.00 | 859 625.00 | 1 286 558.00 | 426 933.00 |
FM Production stockée | | | 129 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 455.00 | |
GE Autres charges | | | 12 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | 109.00 | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 195.00 | 1 148 675.00 | | 1 446 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 444.00 | 1 131 070.00 | | 1 468 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 249.00 | 17 606.00 | | -22 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 127.00 | | 3 909.00 | 139 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 909.00 | 139 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 909.00 | 13 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 855.00 | | 3 909.00 | 13 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 644.00 | | | 122 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 467.00 | 9 455.00 | 78.00 | 68 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 855.00 | 78.00 | 78.00 | 13 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 612.00 | 9 377.00 | | 54 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 795.00 | 325 795.00 | | 325 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 269 412.00 | 269 412.00 | | 269 412.00 |
VB T. V. A. | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VI Groupe et associés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 971.00 | 326 343.00 | 2 628.00 | 328 971.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 928.00 | 424 928.00 | | 424 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 279.00 | 17 061.00 | | 15 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 301.00 | 82 747.00 | | 97 301.00 |
ST Autres comptes | 208 273.00 | 221 032.00 | | 208 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 905.00 | 11 404.00 | | 11 905.00 |
YT Sous‐traitance | 248 688.00 | 219 261.00 | | 248 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | 2 006.00 | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 273.00 | 19 067.00 | | 17 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 387.00 | 133 162.00 | | 85 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 244.00 | 105 430.00 | | 146 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 167.00 | 534 444.00 | | 566 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |